财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.35 |
21.02 |
32.02 |
-11.54 |
-142.20 |
| 本期利润(万元) |
93.46 |
46.68 |
41.43 |
-54.00 |
-2.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.63 |
0.00 |
-145.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
929.56 |
951.35 |
1003.01 |
1055.47 |
1205.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.92 |
0.92 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
599.01 |
968.80 |
99.28 |
40.24 |
591.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1909.73 |
2936.36 |
3109.71 |
4055.22 |
4298.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1666.06 |
2630.80 |
2877.49 |
3770.99 |
4064.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.67 |
305.56 |
232.22 |
284.24 |
233.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
4.46 |
3.48 |
4.50 |
4.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.74 |
0.58 |
0.75 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
2511.98 |
4079.83 |
3215.81 |
4138.16 |
4920.11 |
| 负债合计(万元) |
9.05 |
122.55 |
42.76 |
42.29 |
393.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
2502.93 |
3957.28 |
3173.05 |
4095.87 |
4526.31 |
| 未分配利润(万元) |
-236.52 |
-578.74 |
-284.38 |
-386.98 |
364.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
2.15 |
0.74 |
4.92 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
109.16 |
-43.01 |
139.55 |
567.96 |
1263.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.41 |
-50.25 |
-55.48 |
-296.05 |
-189.45 |
| 其它收入(万元) |
7.20 |
53.78 |
25.26 |
35.87 |
26.18 |
| 收入合计(万元) |
233.24 |
-37.32 |
110.08 |
312.69 |
1104.04 |
| 管理人报酬(万元) |
19.15 |
46.41 |
22.99 |
77.17 |
47.86 |
| 托管费(万元) |
3.19 |
7.73 |
3.83 |
12.86 |
7.98 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
9.35 |
3.78 |
16.99 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
35.80 |
76.72 |
36.93 |
121.88 |
71.88 |
| 利润总额(万元) |
197.44 |
-114.04 |
73.14 |
190.81 |
1032.17 |
| 净利润(万元) |
197.44 |
-114.04 |
73.14 |
190.81 |
1032.17 |
