东方匠心优选混合C(015587)_资产配置

东方匠心优选混合C015587ORIENTAL CRAFTSMANSHIP PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1546.32	70.73%
债券	162.65	7.44%
银行存款和结算备付金	475.99	21.77%
其他资产	1.27	0.06%

资产总值：2186.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	6.00	111.66	5.13%
亚钾国际	000893	2.80	109.68	5.04%
新天然气	603393	3.80	106.70	4.90%
牧原股份	002714	2.00	106.00	4.87%
宏发股份	600885	4.00	105.44	4.84%
巨星农牧	603477	5.00	101.45	4.66%
爱玛科技	603529	2.50	86.80	3.99%
华海清科	688120	0.50	82.60	3.79%
江中药业	600750	3.50	76.75	3.52%
传音控股	688036	0.80	75.36	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	40.43%
农、林、牧、渔业	0.03	14.65%
消费者非必需品	0.01	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.90%
基础材料	0.01	2.83%
消费者常用品	0.01	2.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.00	126.03	5.04%
新天然气	603393	4.20	121.59	4.86%
温氏股份	300498	6.00	102.48	4.09%
德康农牧	02419	1.40	101.56	4.06%
人福医药	600079	4.80	100.70	4.02%
飞科电器	603868	2.50	89.67	3.58%
传音控股	688036	1.10	87.67	3.50%
洪城环境	600461	9.00	86.76	3.47%
爱玛科技	603529	2.50	86.00	3.44%
顾家家居	603816	3.00	76.56	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	37.08%
农、林、牧、渔业	0.02	9.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.32%
消费者非必需品	0.01	4.99%
消费者常用品	0.01	4.06%
采矿业	0.01	2.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	7.00	188.16	6.30%
紫金矿业	601899	10.00	181.20	6.07%
新天然气	603393	4.90	142.39	4.77%
中金黄金	600489	10.00	140.70	4.71%
格力电器	000651	3.00	136.38	4.57%
华鲁恒升	600426	6.00	132.60	4.44%
嘉友国际	603871	8.00	121.92	4.09%
新宙邦	300037	3.00	99.63	3.34%
金诚信	603979	2.50	99.25	3.33%
人福医药	600079	4.80	98.88	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	24.36%
采矿业	0.06	21.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.55%
基础材料	0.01	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.09%
消费者非必需品	0.01	2.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	20.00	240.60	6.08%
山东黄金	600547	10.00	226.30	5.72%
格力电器	000651	4.00	181.80	4.59%
赤峰黄金	600988	10.00	156.10	3.94%
海澜之家	600398	20.00	150.00	3.79%
万华化学	600309	2.00	142.70	3.61%
陕西煤业	601225	6.00	139.56	3.53%
华鲁恒升	600426	6.00	129.66	3.28%
福耀玻璃	03606	2.40	124.35	3.14%
新天然气	603393	4.00	121.08	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	27.02%
采矿业	0.09	22.66%
消费者非必需品	0.02	5.56%
能源	0.02	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.44%
工业	0.01	1.92%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	0.80	81.66	3.75%
24国债21	0.80	80.99	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	162.65	7.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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