财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.21 |
17.20 |
9.39 |
18.98 |
1.07 |
| 本期利润(万元) |
66.48 |
14.49 |
7.54 |
23.93 |
18.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.08 |
0.04 |
0.21 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.67 |
0.00 |
28.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1734.81 |
252.65 |
228.94 |
200.31 |
103.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.24 |
1.21 |
1.16 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.28 |
164.94 |
28.26 |
118.48 |
38.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
2257.80 |
1960.68 |
1780.90 |
1961.02 |
2253.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
2257.80 |
1909.73 |
1689.49 |
1961.02 |
2151.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.96 |
91.41 |
0.00 |
101.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
2.18 |
1.88 |
2.12 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.36 |
0.31 |
0.35 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
2463.36 |
2131.84 |
1820.18 |
2080.64 |
2307.46 |
| 负债合计(万元) |
29.64 |
5.39 |
3.80 |
5.99 |
29.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2433.72 |
2126.45 |
1816.38 |
2074.65 |
2277.99 |
| 未分配利润(万元) |
505.76 |
319.98 |
-324.95 |
-109.84 |
94.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.35 |
0.11 |
0.35 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
189.88 |
331.56 |
-4.58 |
103.26 |
99.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.12 |
161.09 |
-199.97 |
-76.47 |
115.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
173.05 |
492.99 |
-204.44 |
27.14 |
215.49 |
| 管理人报酬(万元) |
13.35 |
23.61 |
11.69 |
29.62 |
16.40 |
| 托管费(万元) |
2.23 |
3.94 |
1.95 |
4.94 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
0.63 |
1.05 |
3.06 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
16.53 |
28.82 |
14.97 |
38.18 |
21.38 |
| 利润总额(万元) |
156.52 |
464.17 |
-219.40 |
-11.04 |
194.11 |
| 净利润(万元) |
156.52 |
464.17 |
-219.40 |
-11.04 |
194.11 |
