| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 113.47 | 534.07 | 80.62 | 367.01 | 0.09 |
| 本期利润(万元) | 351.51 | 2223.96 | 454.05 | 1763.98 | 1184.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 22.32 | 0.00 | 13.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 396.90 | 0.00 | 383.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5298.31 | 5520.41 | 7135.55 | 7675.66 | 11943.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.61 | 0.00 | 13.70 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 8.81 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 10129.58 | 16074.01 | 26199.71 | 77525.27 |
| 交易性金融资产(万元) | 24850.49 | 29528.04 | 75844.09 | 53401.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 24850.49 | 29528.04 | 75844.09 | 53401.03 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 35.65 | 45.98 | 121.98 | 158.34 |
| 应付托管费(万元) | 5.94 | 7.66 | 20.33 | 26.39 |
| 资产总计(万元) | 34993.39 | 45710.67 | 122061.65 | 131586.71 |
| 负债合计(万元) | 241.90 | 248.55 | 171.84 | 230.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 34751.50 | 45462.11 | 121889.82 | 131355.90 |
| 未分配利润(万元) | 5328.63 | 3883.74 | -5092.55 | 5362.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 98.77 | 79.36 | 1055.41 | 760.09 |
| 投资收益(万元) | 4267.03 | 2897.22 | 1646.16 | 1155.85 |
| 公允价值变动收益(万元) | 10169.99 | 8323.88 | -5808.83 | 4490.44 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 14535.78 | 11300.46 | -3107.26 | 6406.38 |
| 管理人报酬(万元) | 696.84 | 457.54 | 1621.10 | 848.33 |
| 托管费(万元) | 116.14 | 76.26 | 270.18 | 141.39 |
| 其它费用(万元) | 20.79 | 13.20 | 24.79 | 11.63 |
| 费用合计(万元) | 874.09 | 574.10 | 2015.31 | 1048.04 |
| 利润总额(万元) | 13661.70 | 10726.36 | -5122.58 | 5358.33 |
| 净利润(万元) | 13661.70 | 10726.36 | -5122.58 | 5358.33 |