财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.74 |
153.73 |
113.47 |
534.07 |
80.62 |
| 本期利润(万元) |
175.66 |
298.62 |
351.51 |
2223.96 |
454.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
0.23 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
489.86 |
0.00 |
396.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4346.95 |
5076.45 |
5298.31 |
5520.41 |
7135.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.24 |
1.25 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
22.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12279.76 |
10129.58 |
16074.01 |
26199.71 |
77525.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
23763.66 |
24850.49 |
29528.04 |
75844.09 |
53401.03 |
| 其中:股票投资(万元) |
23763.66 |
24850.49 |
29528.04 |
75844.09 |
53401.03 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.90 |
35.65 |
45.98 |
121.98 |
158.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
5.94 |
7.66 |
20.33 |
26.39 |
| 资产总计(万元) |
36153.77 |
34993.39 |
45710.67 |
122061.65 |
131586.71 |
| 负债合计(万元) |
75.59 |
241.90 |
248.55 |
171.84 |
230.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
36078.18 |
34751.50 |
45462.11 |
121889.82 |
131355.90 |
| 未分配利润(万元) |
7245.57 |
5328.63 |
3883.74 |
-5092.55 |
5362.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.92 |
98.77 |
79.36 |
1055.41 |
760.09 |
| 投资收益(万元) |
1343.62 |
4267.03 |
2897.22 |
1646.16 |
1155.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
833.94 |
10169.99 |
8323.88 |
-5808.83 |
4490.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2191.49 |
14535.78 |
11300.46 |
-3107.26 |
6406.38 |
| 管理人报酬(万元) |
206.88 |
696.84 |
457.54 |
1621.10 |
848.33 |
| 托管费(万元) |
34.48 |
116.14 |
76.26 |
270.18 |
141.39 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
20.79 |
13.20 |
24.79 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
261.51 |
874.09 |
574.10 |
2015.31 |
1048.04 |
| 利润总额(万元) |
1929.97 |
13661.70 |
10726.36 |
-5122.58 |
5358.33 |
| 净利润(万元) |
1929.97 |
13661.70 |
10726.36 |
-5122.58 |
5358.33 |