财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 124.74 153.73 113.47 534.07 80.62
本期利润(万元) 175.66 298.62 351.51 2223.96 454.05
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.07 0.08 0.23 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.69 0.00 22.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 489.86 0.00 396.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 4346.95 5076.45 5298.31 5520.41 7135.55
期末基金份额净值(元) 1.29 1.24 1.25 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 5.75 0.00 22.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.09 0.00 17.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 12279.76 10129.58 16074.01 26199.71 77525.27
交易性金融资产(万元) 23763.66 24850.49 29528.04 75844.09 53401.03
其中:股票投资(万元) 23763.66 24850.49 29528.04 75844.09 53401.03
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.90 35.65 45.98 121.98 158.34
应付托管费(万元) 5.98 5.94 7.66 20.33 26.39
资产总计(万元) 36153.77 34993.39 45710.67 122061.65 131586.71
负债合计(万元) 75.59 241.90 248.55 171.84 230.81
所有者权益合计(万元) 36078.18 34751.50 45462.11 121889.82 131355.90
未分配利润(万元) 7245.57 5328.63 3883.74 -5092.55 5362.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.92 98.77 79.36 1055.41 760.09
投资收益(万元) 1343.62 4267.03 2897.22 1646.16 1155.85
公允价值变动收益(万元) 833.94 10169.99 8323.88 -5808.83 4490.44
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2191.49 14535.78 11300.46 -3107.26 6406.38
管理人报酬(万元) 206.88 696.84 457.54 1621.10 848.33
托管费(万元) 34.48 116.14 76.26 270.18 141.39
其它费用(万元) 9.73 20.79 13.20 24.79 11.63
费用合计(万元) 261.51 874.09 574.10 2015.31 1048.04
利润总额(万元) 1929.97 13661.70 10726.36 -5122.58 5358.33
净利润(万元) 1929.97 13661.70 10726.36 -5122.58 5358.33