资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21968.50 88.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2905.21 11.68%
其他资产 7.17 0.03%
资产总值:24880.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.06 2457.54 9.93%
立讯精密 002475 36.06 2332.72 9.42%
三生制药 01530 66.50 1821.40 7.36%
立华股份 300761 80.64 1750.67 7.07%
中国移动 00941 22.30 1720.37 6.95%
上海新阳 300236 26.86 1669.35 6.74%
百亚股份 003006 59.12 1560.18 6.30%
恩华药业 002262 54.66 1486.64 6.01%
永辉超市 601933 253.97 1188.58 4.80%
泰恩康 301263 32.54 1073.49 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 37.59%
通讯 0.42 16.88%
农、林、牧、渔业 0.23 9.22%
批发和零售业 0.23 9.16%
医疗保健 0.18 7.36%
必需消费品 0.13 5.24%
租赁和商务服务业 0.05 2.10%
非必需消费品 0.03 1.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 77.68 2126.88 9.81%
泰恩康 301263 58.36 2065.36 9.53%
中国移动 00941 24.90 1977.83 9.12%
齐鲁银行 601665 267.30 1689.34 7.79%
腾讯控股 00700 3.08 1412.83 6.52%
永辉超市 601933 266.83 1307.47 6.03%
孩子王 301078 71.52 934.78 4.31%
老铺黄金 06181 1.01 928.44 4.28%
三生制药 01530 40.95 883.19 4.07%
思摩尔国际 06969 50.80 845.01 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 23.27%
批发和零售业 0.43 19.89%
通讯 0.36 16.57%
金融业 0.23 10.81%
非必需消费品 0.17 8.00%
必需消费品 0.14 6.24%
医疗保健 0.09 4.07%
农、林、牧、渔业 0.08 3.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%