财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
617.04 |
1321.89 |
673.11 |
-638.71 |
-356.56 |
| 本期利润(万元) |
263.77 |
1052.82 |
532.65 |
389.23 |
261.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.17 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
314.68 |
0.00 |
-996.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12142.75 |
3440.93 |
6107.22 |
7655.27 |
8830.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.11 |
1.02 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1535.50 |
4935.54 |
7701.54 |
13025.47 |
65984.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
20011.51 |
47033.30 |
55031.24 |
58245.68 |
39030.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
20011.51 |
47033.30 |
55031.24 |
58245.68 |
39030.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.20 |
54.31 |
63.58 |
72.80 |
133.67 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
9.05 |
10.60 |
12.13 |
22.28 |
| 资产总计(万元) |
21893.39 |
52145.89 |
62777.97 |
71473.07 |
105267.99 |
| 负债合计(万元) |
217.84 |
150.02 |
193.01 |
204.23 |
2672.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
21675.54 |
51995.87 |
62584.95 |
71268.83 |
102595.14 |
| 未分配利润(万元) |
2365.89 |
-2295.77 |
-4062.83 |
-7048.63 |
-2227.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
25.20 |
14.27 |
230.36 |
105.89 |
| 投资收益(万元) |
8062.75 |
-2861.56 |
-3424.03 |
-5577.19 |
229.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1225.30 |
6592.24 |
5789.02 |
-2470.87 |
-2348.17 |
| 其它收入(万元) |
4.52 |
4.82 |
2.34 |
55.82 |
12.20 |
| 收入合计(万元) |
6845.73 |
3760.70 |
2381.59 |
-7761.88 |
-2000.24 |
| 管理人报酬(万元) |
224.22 |
731.24 |
391.54 |
798.31 |
296.67 |
| 托管费(万元) |
37.37 |
121.87 |
65.26 |
133.05 |
49.45 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
20.55 |
11.62 |
21.31 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
284.73 |
910.58 |
488.83 |
997.12 |
367.08 |
| 利润总额(万元) |
6561.00 |
2850.12 |
1892.76 |
-8759.00 |
-2367.32 |
| 净利润(万元) |
6561.00 |
2850.12 |
1892.76 |
-8759.00 |
-2367.32 |
