我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.62 |
-91.40 |
117.67 |
-95.10 |
| 本期利润(万元) |
690.49 |
-70.12 |
-38.86 |
-39.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.46 |
0.00 |
-95.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14790.02 |
33407.50 |
33396.13 |
33434.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.07 |
24.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
44532.18 |
40980.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
6178.25 |
6078.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
38353.93 |
34901.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.71 |
22.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.68 |
5.54 |
| 资产总计(万元) |
45102.08 |
41518.40 |
| 负债合计(万元) |
11485.42 |
7875.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
33616.66 |
33642.43 |
| 未分配利润(万元) |
-71.34 |
-40.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.09 |
42.27 |
| 投资收益(万元) |
318.64 |
25.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.42 |
55.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
387.16 |
123.93 |
| 管理人报酬(万元) |
228.04 |
92.88 |
| 托管费(万元) |
57.01 |
23.22 |
| 其它费用(万元) |
18.83 |
7.50 |
| 费用合计(万元) |
458.42 |
164.10 |
| 利润总额(万元) |
-71.25 |
-40.18 |
| 净利润(万元) |
-71.25 |
-40.18 |
