我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.67 |
-283.88 |
8.99 |
-264.13 |
| 本期利润(万元) |
2.33 |
-357.31 |
-57.04 |
-270.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
-6.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93.68 |
0.00 |
-56.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
681.48 |
799.07 |
989.14 |
1283.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
-2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
-2.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2680.47 |
9201.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
16441.57 |
15908.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
13179.39 |
8411.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
3262.17 |
7497.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.57 |
32.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
19164.80 |
25633.23 |
| 负债合计(万元) |
58.00 |
117.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
19106.81 |
25515.90 |
| 未分配利润(万元) |
-2145.80 |
-710.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.77 |
58.11 |
| 投资收益(万元) |
-1564.40 |
-1315.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1020.65 |
370.74 |
| 其它收入(万元) |
13.24 |
6.74 |
| 收入合计(万元) |
-2503.04 |
-879.94 |
| 管理人报酬(万元) |
259.55 |
125.26 |
| 托管费(万元) |
43.26 |
20.88 |
| 其它费用(万元) |
18.58 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
331.18 |
158.96 |
| 利润总额(万元) |
-2834.22 |
-1038.90 |
| 净利润(万元) |
-2834.22 |
-1038.90 |
