财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.52 |
19.04 |
9.44 |
22.91 |
-12.87 |
| 本期利润(万元) |
58.73 |
12.77 |
7.85 |
66.39 |
71.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149.62 |
243.36 |
288.81 |
532.36 |
706.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
793.17 |
1402.72 |
1151.20 |
2680.47 |
9201.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6463.58 |
10207.32 |
15838.77 |
16441.57 |
15908.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6463.58 |
9175.12 |
12767.77 |
13179.39 |
8411.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1032.21 |
3071.00 |
3262.17 |
7497.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
12.06 |
16.96 |
19.57 |
32.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
2.01 |
2.83 |
3.26 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
7271.12 |
11661.66 |
17021.14 |
19164.80 |
25633.23 |
| 负债合计(万元) |
94.19 |
46.97 |
41.82 |
58.00 |
117.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
7176.93 |
11614.69 |
16979.32 |
19106.81 |
25515.90 |
| 未分配利润(万元) |
187.50 |
-2.12 |
-1598.94 |
-2145.80 |
-710.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
7.12 |
4.27 |
68.77 |
58.11 |
| 投资收益(万元) |
582.20 |
887.64 |
-276.73 |
-1564.40 |
-1315.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-178.41 |
1174.56 |
649.01 |
-1020.65 |
370.74 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
1.42 |
0.48 |
13.24 |
6.74 |
| 收入合计(万元) |
406.51 |
2070.73 |
377.03 |
-2503.04 |
-879.94 |
| 管理人报酬(万元) |
50.79 |
191.99 |
105.65 |
259.55 |
125.26 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
32.00 |
17.61 |
43.26 |
20.88 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.28 |
10.11 |
18.58 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
69.89 |
247.17 |
135.43 |
331.18 |
158.96 |
| 利润总额(万元) |
336.62 |
1823.56 |
241.60 |
-2834.22 |
-1038.90 |
| 净利润(万元) |
336.62 |
1823.56 |
241.60 |
-2834.22 |
-1038.90 |
