资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9376.87 87.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1199.17 11.14%
其他资产 192.82 1.79%
资产总值:10768.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.75 1059.29 10.13%
立讯精密 002475 15.65 1012.40 9.68%
百亚股份 003006 29.89 788.87 7.54%
中国移动 00941 10.15 783.04 7.49%
三生制药 01530 28.55 781.97 7.48%
立华股份 300761 34.52 749.43 7.17%
上海新阳 300236 10.84 673.71 6.44%
恩华药业 002262 23.75 646.00 6.18%
永辉超市 601933 129.34 605.31 5.79%
泰恩康 301263 14.29 471.43 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 35.61%
通讯 0.18 17.62%
批发和零售业 0.11 10.30%
农、林、牧、渔业 0.10 9.37%
医疗保健 0.08 7.48%
必需消费品 0.06 5.84%
租赁和商务服务业 0.02 2.09%
非必需消费品 0.01 1.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 38.81 1062.70 9.29%
泰恩康 301263 29.76 1053.21 9.21%
中国移动 00941 13.10 1040.54 9.10%
齐鲁银行 601665 127.54 806.05 7.05%
腾讯控股 00700 1.36 623.85 5.45%
永辉超市 601933 121.83 596.97 5.22%
老铺黄金 06181 0.56 514.78 4.50%
孩子王 301078 36.59 478.30 4.18%
三生制药 01530 21.65 466.94 4.08%
思摩尔国际 06969 26.10 434.15 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 24.20%
批发和零售业 0.21 18.61%
通讯 0.18 15.46%
金融业 0.12 10.26%
非必需消费品 0.10 8.44%
必需消费品 0.07 6.15%
医疗保健 0.05 4.08%
农、林、牧、渔业 0.04 3.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%