资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9823.19 88.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1171.81 10.57%
其他资产 91.51 0.83%
资产总值:11086.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.88 1017.13 9.26%
立讯精密 002475 17.63 999.80 9.10%
上海新阳 300236 15.20 969.15 8.82%
中国移动 00941 12.85 948.24 8.63%
中国海洋石油 00883 48.50 933.07 8.49%
立华股份 300761 38.86 806.35 7.34%
盐湖股份 000792 25.25 711.04 6.47%
百亚股份 003006 28.66 626.00 5.70%
三生制药 01530 23.05 503.41 4.58%
恩华药业 002262 17.93 432.65 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 43.53%
通讯 0.21 19.55%
能源 0.09 8.49%
农、林、牧、渔业 0.08 7.34%
医疗保健 0.05 4.58%
采矿业 0.03 2.82%
批发和零售业 0.02 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.75 1059.29 10.13%
立讯精密 002475 15.65 1012.40 9.68%
百亚股份 003006 29.89 788.87 7.54%
中国移动 00941 10.15 783.04 7.49%
三生制药 01530 28.55 781.97 7.48%
立华股份 300761 34.52 749.43 7.17%
上海新阳 300236 10.84 673.71 6.44%
恩华药业 002262 23.75 646.00 6.18%
永辉超市 601933 129.34 605.31 5.79%
泰恩康 301263 14.29 471.43 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 35.61%
通讯 0.18 17.62%
批发和零售业 0.11 10.30%
农、林、牧、渔业 0.10 9.37%
医疗保健 0.08 7.48%
必需消费品 0.06 5.84%
租赁和商务服务业 0.02 2.09%
非必需消费品 0.01 1.38%