东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362)_资产配置

东方阿尔法瑞丰混合发起A018362ORIENTAL ALPHA RUIFENG HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20959.82	89.92%
债券	1279.18	5.49%
银行存款和结算备付金	519.81	2.23%
其他资产	550.97	2.36%

资产总值：23309.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	29.49	1643.94	7.27%
阿里巴巴-W	09988	9.38	1515.78	6.70%
腾讯控股	00700	2.48	1501.16	6.64%
恺英网络	002517	50.79	1426.18	6.31%
第四范式	06682	20.72	1311.89	5.80%
美图公司	01357	136.70	1156.94	5.12%
昆仑万维	300418	22.59	1097.65	4.85%
粉笔	02469	390.95	1035.10	4.58%
能科科技	603859	20.58	990.10	4.38%
迈富时	02556	19.98	955.85	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	44.72%
通讯业务	0.44	19.58%
信息技术	0.32	14.21%
非日常生活消费品	0.26	11.46%
金融业	0.05	2.11%
批发和零售业	0.01	0.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	60.90	501.51	9.83%
金蝶国际	00268	30.80	433.68	8.50%
汉得信息	300170	24.76	426.12	8.36%
腾讯控股	00700	0.85	389.90	7.65%
用友网络	600588	29.15	389.74	7.64%
鼎捷数智	300378	8.87	324.64	6.37%
快手-W	01024	4.70	271.31	5.32%
恺英网络	002517	13.25	255.86	5.02%
赛意信息	300687	8.75	243.07	4.77%
焦点科技	002315	3.82	174.54	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	44.19%
通讯业务	0.13	25.37%
信息技术	0.07	14.17%
非日常生活消费品	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	86.40	434.54	8.84%
腾讯控股	00700	0.93	426.54	8.67%
用友网络	600588	26.96	406.02	8.26%
汉得信息	300170	19.33	376.55	7.66%
金蝶国际	00268	31.00	376.48	7.65%
阿里巴巴-W	09988	3.01	355.55	7.23%
赛意信息	300687	8.17	266.75	5.42%
鼎捷数智	300378	6.56	254.86	5.18%
小米集团-W	01810	4.78	217.03	4.41%
快手-W	01024	3.84	192.60	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	46.29%
通讯业务	0.11	21.42%
信息技术	0.07	14.29%
非日常生活消费品	0.04	7.91%
制造业	0.01	1.45%
卫生和社会工作	0.00	0.68%
日常消费品	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.36	88.64	7.73%
泡泡玛特	09992	1.02	84.68	7.39%
美团-W	03690	0.54	75.86	6.62%
传音控股	688036	0.55	52.25	4.56%
美的集团	000333	0.68	51.15	4.46%
同程旅行	00780	2.96	49.89	4.35%
爱婴室	603214	1.90	42.86	3.74%
腾讯控股	00700	0.11	42.48	3.71%
海澜之家	600398	5.55	41.62	3.63%
小米集团-W	01810	1.24	39.62	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	30.12%
非日常生活消费品	0.03	23.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	11.07%
通讯业务	0.01	7.30%
批发和零售业	0.01	5.46%
信息技术	0.00	3.46%
金融业	0.00	3.16%
日常消费品	0.00	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.39%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.40	744.69	3.29%
25国债01	3.80	382.94	1.69%
24国债21	1.20	121.49	0.54%
25国债13	0.30	30.06	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1279.18	5.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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