东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363)_资产配置

东方阿尔法瑞丰混合发起C018363ORIENTAL ALPHA RUIFENG HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1159.42	91.99%
债券	70.78	5.62%
银行存款和结算备付金	16.63	1.32%
其他资产	13.52	1.07%

资产总值：1260.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	4.29	90.91	7.25%
名创优品	09896	2.10	76.63	6.11%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	5.43%
巨星农牧	603477	1.53	55.94	4.46%
温氏股份	300498	2.65	50.35	4.01%
牧原股份	002714	0.89	38.40	3.06%
五粮液	000858	0.25	38.38	3.06%
唐人神	002567	5.79	36.30	2.89%
快手-W	01024	0.73	32.46	2.59%
美的集团	000333	0.49	31.47	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	52.31%
农、林、牧、渔业	0.02	14.98%
非日常生活消费品	0.01	10.06%
通讯业务	0.01	4.56%
批发和零售业	0.01	4.52%
日常消费品	0.00	3.58%
教育	0.00	1.63%
工业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	5.50	114.34	8.91%
巨星农牧	603477	2.77	103.79	8.09%
牧原股份	002714	2.40	98.83	7.70%
天康生物	002100	10.70	93.84	7.31%
神农集团	605296	2.95	90.65	7.07%
温氏股份	300498	4.49	90.07	7.02%
唐人神	002567	11.09	83.17	6.48%
名创优品	09896	1.72	62.58	4.88%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	4.04%
新五丰	600975	4.58	47.86	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	43.64%
农、林、牧、渔业	0.04	33.61%
非日常生活消费品	0.01	10.96%
日常消费品	0.01	5.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	1.60	92.28	6.90%
泸州老窖	000568	0.42	90.99	6.80%
五粮液	000858	0.56	87.42	6.53%
名创优品	09896	1.64	78.33	5.86%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	5.38%
美团-W	03690	0.60	63.10	4.72%
舍得酒业	600702	0.48	60.00	4.49%
新泉股份	603179	1.05	52.12	3.90%
传音控股	688036	0.34	49.76	3.72%
安踏体育	02020	0.60	48.53	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	48.53%
非日常生活消费品	0.03	25.49%
通讯业务	0.01	10.49%
日常消费品	0.00	2.52%
教育	0.00	1.72%
租赁和商务服务业	0.00	1.70%
批发和零售业	0.00	1.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.70	70.78	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.78	5.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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