财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7960.82 |
6318.17 |
2044.13 |
1496.97 |
139.06 |
| 本期利润(万元) |
15064.45 |
8838.22 |
4706.20 |
10549.84 |
7857.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.14 |
0.08 |
0.32 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78621.51 |
0.00 |
37098.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168489.34 |
168436.64 |
109285.91 |
86501.74 |
75337.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.88 |
1.83 |
1.75 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135393.58 |
167992.32 |
109193.37 |
102586.49 |
118592.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
303235.70 |
242228.87 |
186199.00 |
177444.76 |
189552.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
301228.80 |
242228.87 |
177224.50 |
177444.76 |
189552.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
2006.89 |
0.00 |
8974.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
493.06 |
404.03 |
298.10 |
300.20 |
349.68 |
| 应付托管费(万元) |
82.18 |
67.34 |
49.68 |
50.03 |
58.28 |
| 资产总计(万元) |
520039.73 |
413622.32 |
297537.58 |
284254.18 |
316157.04 |
| 负债合计(万元) |
1985.12 |
1091.71 |
692.57 |
547.33 |
1071.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
518054.61 |
412530.61 |
296845.01 |
283706.86 |
315085.64 |
| 未分配利润(万元) |
244149.63 |
178719.96 |
103356.25 |
96378.93 |
117824.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
645.34 |
738.60 |
210.33 |
333.17 |
92.73 |
| 投资收益(万元) |
26742.74 |
11487.09 |
2969.00 |
13654.31 |
8314.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10313.98 |
39541.25 |
838.92 |
-13169.91 |
8274.46 |
| 其它收入(万元) |
246.33 |
162.69 |
78.78 |
134.62 |
42.34 |
| 收入合计(万元) |
37948.38 |
51929.63 |
4097.04 |
952.21 |
16723.77 |
| 管理人报酬(万元) |
2742.42 |
3656.30 |
1692.20 |
2908.91 |
926.89 |
| 托管费(万元) |
457.07 |
609.38 |
282.03 |
484.82 |
154.48 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
26.30 |
13.92 |
27.98 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
3560.59 |
4607.61 |
2102.67 |
3509.12 |
1101.64 |
| 利润总额(万元) |
34387.80 |
47322.02 |
1994.36 |
-2556.91 |
15622.13 |
| 净利润(万元) |
34387.80 |
47322.02 |
1994.36 |
-2556.91 |
15622.13 |
