我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-212.78 |
392.18 |
368.68 |
149.92 |
| 本期利润(万元) |
1154.02 |
-1116.28 |
-818.16 |
500.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
5.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6864.92 |
0.00 |
9164.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43586.61 |
20341.34 |
24468.05 |
24529.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.51 |
1.56 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
2.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102586.49 |
118592.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
177444.76 |
189552.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
177444.76 |
189552.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
300.20 |
349.68 |
| 应付托管费(万元) |
50.03 |
58.28 |
| 资产总计(万元) |
284254.18 |
316157.04 |
| 负债合计(万元) |
547.33 |
1071.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
283706.86 |
315085.64 |
| 未分配利润(万元) |
96378.93 |
117824.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
333.17 |
92.73 |
| 投资收益(万元) |
13654.31 |
8314.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13169.91 |
8274.46 |
| 其它收入(万元) |
134.62 |
42.34 |
| 收入合计(万元) |
952.21 |
16723.77 |
| 管理人报酬(万元) |
2908.91 |
926.89 |
| 托管费(万元) |
484.82 |
154.48 |
| 其它费用(万元) |
27.98 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
3509.12 |
1101.64 |
| 利润总额(万元) |
-2556.91 |
15622.13 |
| 净利润(万元) |
-2556.91 |
15622.13 |
