资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10277.72 88.85%
债券 322.76 2.79%
银行存款和结算备付金 673.18 5.82%
其他资产 294.01 2.54%
资产总值:11567.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星环科技 688031 14.83 780.13 7.00%
卓易信息 688258 18.69 775.19 6.95%
博思软件 300525 43.83 742.92 6.66%
汉得信息 300170 35.29 687.45 6.17%
泛微网络 603039 10.01 672.37 6.03%
广和通 300638 17.48 565.65 5.07%
索辰科技 688507 6.83 561.86 5.04%
奥飞娱乐 002292 58.72 560.19 5.02%
东软集团 600718 48.93 551.44 4.95%
合合信息 688615 2.55 545.78 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 71.42%
制造业 0.16 14.31%
卫生和社会工作 0.04 4.01%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
横店影视 603103 63.92 919.81 6.99%
中文在线 300364 37.32 915.46 6.95%
万达电影 002739 70.88 860.48 6.54%
上海电影 601595 32.36 799.29 6.07%
神州泰岳 300002 68.87 798.20 6.06%
歌尔股份 002241 30.14 777.91 5.91%
水晶光电 002273 29.77 661.49 5.02%
广和通 300638 32.55 655.88 4.98%
汉得信息 300170 52.64 652.74 4.96%
华策影视 300133 89.90 649.08 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 41.49%
文化、体育和娱乐业 0.44 33.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 18.94%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.20 322.76 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.76 2.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%