财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1079.12 |
3543.88 |
4298.68 |
-2060.03 |
-5759.48 |
| 本期利润(万元) |
3034.75 |
-3295.35 |
-3450.69 |
8493.31 |
2253.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.16 |
-0.11 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5127.85 |
0.00 |
37184.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8829.36 |
13602.23 |
21252.45 |
89477.03 |
103407.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.61 |
1.58 |
1.71 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11232.54 |
23266.41 |
26364.01 |
42547.02 |
61899.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
104399.71 |
300827.55 |
223180.13 |
200688.45 |
90355.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
104399.71 |
300827.55 |
222162.60 |
199684.66 |
89352.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1017.53 |
1003.79 |
1002.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.70 |
341.79 |
243.86 |
240.50 |
153.08 |
| 应付托管费(万元) |
19.12 |
56.96 |
40.64 |
40.08 |
25.51 |
| 资产总计(万元) |
115836.69 |
326008.77 |
250667.54 |
248539.45 |
154507.38 |
| 负债合计(万元) |
937.30 |
892.25 |
1195.74 |
1159.25 |
8964.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
114899.39 |
325116.52 |
249471.80 |
247380.20 |
145542.47 |
| 未分配利润(万元) |
43988.72 |
136236.32 |
85906.49 |
88187.34 |
58035.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.10 |
135.07 |
84.30 |
205.65 |
22.89 |
| 投资收益(万元) |
15270.34 |
-402.77 |
-232.25 |
-5695.80 |
6661.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32864.68 |
29118.05 |
-4078.31 |
4173.67 |
3568.07 |
| 其它收入(万元) |
130.17 |
503.01 |
71.60 |
79.49 |
47.18 |
| 收入合计(万元) |
-17403.07 |
29353.36 |
-4154.66 |
-1236.99 |
10299.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1184.35 |
3076.90 |
1470.84 |
1588.72 |
376.50 |
| 托管费(万元) |
197.39 |
512.82 |
245.14 |
264.79 |
62.75 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
26.24 |
14.07 |
27.72 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
1478.82 |
4149.46 |
2015.53 |
2115.57 |
468.99 |
| 利润总额(万元) |
-18881.89 |
25203.90 |
-6170.20 |
-3352.56 |
9830.28 |
| 净利润(万元) |
-18881.89 |
25203.90 |
-6170.20 |
-3352.56 |
9830.28 |
