我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2237.70 |
-4729.27 |
-3504.86 |
1451.20 |
本期利润(万元) |
-4441.15 |
-4071.39 |
-4846.91 |
1767.37 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.09 |
-0.11 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
5.78 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40808.93 |
0.00 |
20873.67 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.66 |
期末基金资产净值(万元) |
127343.14 |
114831.51 |
78276.45 |
52383.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.55 |
1.56 |
1.66 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
3.88 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
3.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
42547.02 |
61899.85 |
交易性金融资产(万元) |
200688.45 |
90355.23 |
其中:股票投资(万元) |
199684.66 |
89352.42 |
其中:债券投资(万元) |
1003.79 |
1002.81 |
应付管理人报酬(万元) |
240.50 |
153.08 |
应付托管费(万元) |
40.08 |
25.51 |
资产总计(万元) |
248539.45 |
154507.38 |
负债合计(万元) |
1159.25 |
8964.91 |
所有者权益合计(万元) |
247380.20 |
145542.47 |
未分配利润(万元) |
88187.34 |
58035.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
205.65 |
22.89 |
投资收益(万元) |
-5695.80 |
6661.13 |
公允价值变动收益(万元) |
4173.67 |
3568.07 |
其它收入(万元) |
79.49 |
47.18 |
收入合计(万元) |
-1236.99 |
10299.27 |
管理人报酬(万元) |
1588.72 |
376.50 |
托管费(万元) |
264.79 |
62.75 |
其它费用(万元) |
27.72 |
11.71 |
费用合计(万元) |
2115.57 |
468.99 |
利润总额(万元) |
-3352.56 |
9830.28 |
净利润(万元) |
-3352.56 |
9830.28 |