我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84255.33 76.59%
债券 23540.17 21.40%
银行存款和结算备付金 2184.95 1.99%
其他资产 29.76 0.03%
资产总值:110010.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百洋医药 301015 287.96 9568.76 8.75%
金域医学 603882 144.09 8106.55 7.42%
海泰新光 688677 124.73 6959.96 6.37%
华恒生物 688639 37.54 4204.18 3.85%
特宝生物 688278 65.63 4066.01 3.72%
伊之密 300415 185.06 3627.18 3.32%
恩华药业 002262 160.61 3597.59 3.29%
南微医学 688029 53.41 3561.39 3.26%
美年健康 002044 695.75 3506.58 3.21%
鱼跃医疗 002223 93.22 3197.47 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.26 57.24%
卫生和社会工作 1.16 10.62%
批发和零售业 0.96 8.76%
采矿业 0.05 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百洋医药 301015 315.49 11313.31 8.67%
华兰股份 301093 227.29 7341.44 5.63%
金域医学 603882 110.79 6932.18 5.32%
智飞生物 300122 108.92 6656.41 5.10%
立讯精密 002475 177.08 6100.49 4.68%
南微医学 688029 46.77 4527.20 3.47%
恒瑞医药 600276 87.51 3958.26 3.03%
平煤股份 601666 340.56 3936.87 3.02%
海泰新光 688677 73.19 3896.01 2.99%
华恒生物 688639 30.46 3834.84 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.59 58.22%
批发和零售业 1.13 8.68%
卫生和社会工作 0.92 7.07%
采矿业 0.39 3.02%
科学研究和技术服务业 0.09 0.69%
金融业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债24 70.00 7094.44 6.49%
23附息国债10 60.00 6116.73 5.60%
22附息国债11 30.00 3071.09 2.81%
20附息国债05 20.00 2042.73 1.87%
23附息国债17 20.00 2034.00 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23540.17 21.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%