资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83207.64 76.79%
债券 20673.34 19.08%
银行存款和结算备付金 4435.82 4.09%
其他资产 43.60 0.04%
资产总值:108360.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 98.95 6619.90 6.23%
迈普医学 301033 82.17 5927.74 5.57%
东山精密 002384 81.89 5855.14 5.51%
惠泰医疗 688617 17.12 5421.40 5.10%
盐湖股份 000792 221.84 4625.36 4.35%
泰恩康 301263 134.95 4451.93 4.19%
中际旭创 300308 10.88 4392.04 4.13%
宁德时代 300750 9.99 4015.18 3.78%
纽威股份 603699 89.46 4008.70 3.77%
立讯精密 002475 59.53 3851.00 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 65.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 6.28%
批发和零售业 0.45 4.19%
金融业 0.12 1.10%
采矿业 0.07 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.31%
农、林、牧、渔业 0.03 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰恩康 301263 193.22 6837.99 7.13%
九号公司 689009 105.67 6252.55 6.52%
中航沈飞 600760 103.70 6078.89 6.34%
惠泰医疗 688617 19.73 5858.71 6.11%
孩子王 301078 399.81 5225.52 5.45%
新诺威 300765 96.38 4981.95 5.20%
方盛制药 603998 460.57 4522.80 4.72%
北方华创 002371 7.92 3502.30 3.65%
中兴通讯 000063 88.75 2883.49 3.01%
迈普医学 301033 46.71 2805.40 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 59.73%
批发和零售业 1.21 12.59%
金融业 0.35 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 50.00 5139.46 4.83%
25附息国债13 40.00 4009.11 3.77%
25贴现国债44 40.00 3983.55 3.75%
23附息国债21 20.00 2059.42 1.94%
24附息国债08 20.00 2053.98 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20628.88 19.40%
可转债 44.46 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%