资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76461.74 75.40%
债券 21620.59 21.32%
银行存款和结算备付金 2228.79 2.20%
其他资产 1090.45 1.08%
资产总值:101401.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 270.25 7610.24 7.54%
中际旭创 300308 10.74 6551.40 6.49%
立讯精密 002475 101.25 5741.89 5.69%
东山精密 002384 63.07 5338.88 5.29%
迈普医学 301033 71.75 4843.12 4.80%
纽威股份 603699 89.46 4649.24 4.61%
沪电股份 002463 58.67 4287.02 4.25%
宁德时代 300750 9.99 3668.19 3.64%
通富微电 002156 67.80 2556.06 2.53%
泰恩康 301263 86.65 2511.93 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 67.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 4.20%
批发和零售业 0.25 2.50%
采矿业 0.10 1.00%
租赁和商务服务业 0.02 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 98.95 6619.90 6.23%
迈普医学 301033 82.17 5927.74 5.57%
东山精密 002384 81.89 5855.14 5.51%
惠泰医疗 688617 17.12 5421.40 5.10%
盐湖股份 000792 221.84 4625.36 4.35%
泰恩康 301263 134.95 4451.93 4.19%
中际旭创 300308 10.88 4392.04 4.13%
宁德时代 300750 9.99 4015.18 3.78%
纽威股份 603699 89.46 4008.70 3.77%
立讯精密 002475 59.53 3851.00 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 65.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 6.28%
批发和零售业 0.45 4.19%
金融业 0.12 1.10%
采矿业 0.07 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.31%
农、林、牧、渔业 0.03 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 50.00 5173.18 5.13%
25附息国债13 40.00 4024.12 3.99%
25贴现国债44 40.00 3997.21 3.96%
23附息国债21 20.00 2073.52 2.06%
24附息国债08 20.00 2067.12 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21580.52 21.39%
可转债 40.08 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%