资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71185.42 74.85%
债券 19526.88 20.53%
银行存款和结算备付金 4361.03 4.59%
其他资产 25.63 0.03%
资产总值:95098.96万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美好医疗 301363 195.25 6330.01 6.67%
百洋医药 301015 236.28 5720.23 6.03%
惠泰医疗 688617 14.20 5288.91 5.58%
方盛制药 603998 500.11 5211.15 5.49%
孩子王 301078 446.59 5082.19 5.36%
南微医学 688029 56.05 3788.47 3.99%
中微公司 688012 18.86 3568.37 3.76%
中兴通讯 000063 75.56 3052.62 3.22%
北方华创 002371 7.29 2850.39 3.01%
普洛药业 000739 168.34 2737.25 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 55.22%
批发和零售业 1.10 11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 3.71%
科学研究和技术服务业 0.26 2.70%
金融业 0.17 1.82%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百洋医药 301015 284.03 8498.04 8.20%
特宝生物 688278 88.77 6360.26 6.13%
鱼跃医疗 002223 148.08 5668.34 5.47%
惠泰医疗 688617 13.41 5490.12 5.29%
方盛制药 603998 443.92 5335.92 5.15%
胜宏科技 300476 115.24 4575.03 4.41%
美好医疗 301363 124.85 4296.09 4.14%
南微医学 688029 56.05 4293.48 4.14%
科伦药业 002422 111.39 3564.60 3.44%
温氏股份 300498 166.90 3361.37 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.25 60.24%
批发和零售业 0.95 9.15%
农、林、牧、渔业 0.41 3.98%
金融业 0.19 1.83%
科学研究和技术服务业 0.17 1.66%
采矿业 0.10 1.00%
卫生和社会工作 0.10 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 40.00 4179.34 4.41%
23附息国债15 30.00 3144.53 3.32%
22附息国债11 30.00 3055.09 3.22%
23附息国债21 20.00 2094.92 2.21%
23附息国债17 20.00 2050.80 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19526.88 20.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%