财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.32 |
522.83 |
352.28 |
676.03 |
710.49 |
| 本期利润(万元) |
-12.39 |
289.66 |
29.21 |
786.02 |
-32.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5392.78 |
0.00 |
-5753.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16993.54 |
43813.46 |
39824.67 |
42191.57 |
121706.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.41 |
544.10 |
255.53 |
2073.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
63103.25 |
52767.84 |
46949.23 |
4491.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4491.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
63103.25 |
52767.84 |
46949.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.01 |
50.27 |
29.70 |
6.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.50 |
8.38 |
4.95 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
63527.48 |
54263.56 |
54311.83 |
6576.86 |
| 负债合计(万元) |
16493.56 |
8654.30 |
392.28 |
107.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
47033.92 |
45609.26 |
53919.56 |
6469.60 |
| 未分配利润(万元) |
10314.77 |
9774.14 |
10993.14 |
1138.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
33.00 |
10.88 |
15.61 |
| 投资收益(万元) |
1009.46 |
1683.77 |
95.25 |
-3572.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-253.74 |
528.35 |
581.71 |
2444.87 |
| 其它收入(万元) |
13.86 |
51.38 |
3.59 |
8.88 |
| 收入合计(万元) |
774.03 |
2296.50 |
691.44 |
-1103.57 |
| 管理人报酬(万元) |
279.08 |
760.63 |
86.37 |
161.27 |
| 托管费(万元) |
46.51 |
126.77 |
14.40 |
26.88 |
| 其它费用(万元) |
13.53 |
23.93 |
9.72 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
459.30 |
1283.73 |
140.78 |
205.37 |
| 利润总额(万元) |
314.73 |
1012.76 |
550.66 |
-1308.94 |
| 净利润(万元) |
314.73 |
1012.76 |
550.66 |
-1308.94 |
