我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
41.87 |
-0.04 |
-0.01 |
本期利润(万元) |
45.96 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9318.11 |
0.33 |
0.44 |
期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
2073.14 |
交易性金融资产(万元) |
4491.12 |
其中:股票投资(万元) |
4491.12 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.60 |
应付托管费(万元) |
1.10 |
资产总计(万元) |
6576.86 |
负债合计(万元) |
107.26 |
所有者权益合计(万元) |
6469.60 |
未分配利润(万元) |
1138.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
15.61 |
投资收益(万元) |
-3572.93 |
公允价值变动收益(万元) |
2444.87 |
其它收入(万元) |
8.88 |
收入合计(万元) |
-1103.57 |
管理人报酬(万元) |
161.27 |
托管费(万元) |
26.88 |
其它费用(万元) |
17.22 |
费用合计(万元) |
205.37 |
利润总额(万元) |
-1308.94 |
净利润(万元) |
-1308.94 |