财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.91 |
18.38 |
-56.08 |
-53.93 |
12.44 |
| 本期利润(万元) |
20.64 |
-6.98 |
60.13 |
-79.14 |
5.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
-0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-294.18 |
0.00 |
-366.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
784.67 |
768.19 |
758.91 |
697.26 |
781.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.72 |
0.71 |
0.66 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.69 |
0.00 |
-34.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
143.57 |
64.82 |
168.38 |
198.81 |
252.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
673.36 |
574.76 |
638.99 |
850.35 |
806.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
673.36 |
574.76 |
638.99 |
850.35 |
806.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
0.72 |
0.79 |
1.23 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.12 |
0.13 |
0.21 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
836.31 |
719.01 |
916.11 |
1068.64 |
1068.27 |
| 负债合计(万元) |
43.21 |
10.18 |
128.98 |
98.19 |
97.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
793.10 |
708.84 |
787.12 |
970.45 |
970.68 |
| 未分配利润(万元) |
-304.15 |
-372.78 |
-291.32 |
-114.23 |
-138.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
0.79 |
1.62 |
0.74 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
30.62 |
-48.26 |
-150.97 |
32.51 |
-108.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.04 |
-25.62 |
17.28 |
3.40 |
-9.47 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
4.81 |
-73.09 |
-132.06 |
36.66 |
-116.23 |
| 管理人报酬(万元) |
8.97 |
4.48 |
12.93 |
7.65 |
8.32 |
| 托管费(万元) |
1.50 |
0.75 |
2.15 |
1.27 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
1.95 |
2.13 |
4.50 |
2.88 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
12.49 |
7.39 |
19.73 |
11.90 |
24.19 |
| 利润总额(万元) |
-7.67 |
-80.49 |
-151.78 |
24.76 |
-140.42 |
| 净利润(万元) |
-7.67 |
-80.49 |
-151.78 |
24.76 |
-140.42 |
