我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.16 |
-3.93 |
-5.43 |
1.76 |
2.95 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
-3.00 |
-5.42 |
2.50 |
4.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
-0.17 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.57 |
12.99 |
16.93 |
30.39 |
44.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.72 |
0.72 |
0.89 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.56 |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
168.38 |
198.81 |
252.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
638.99 |
850.35 |
806.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
638.99 |
850.35 |
806.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.23 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.21 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
916.11 |
1068.64 |
1068.27 |
| 负债合计(万元) |
128.98 |
98.19 |
97.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
787.12 |
970.45 |
970.68 |
| 未分配利润(万元) |
-291.32 |
-114.23 |
-138.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
0.74 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
-150.97 |
32.51 |
-108.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.28 |
3.40 |
-9.47 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-132.06 |
36.66 |
-116.23 |
| 管理人报酬(万元) |
12.93 |
7.65 |
8.32 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
1.27 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
4.50 |
2.88 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
19.73 |
11.90 |
24.19 |
| 利润总额(万元) |
-151.78 |
24.76 |
-140.42 |
| 净利润(万元) |
-151.78 |
24.76 |
-140.42 |
