财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.94 |
-213.92 |
-147.33 |
-175.53 |
-151.98 |
| 本期利润(万元) |
52.00 |
-260.81 |
87.61 |
-222.72 |
-134.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.17 |
0.06 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
-18.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-495.46 |
0.00 |
-440.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1181.86 |
1120.32 |
1204.51 |
1112.61 |
1196.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.69 |
0.77 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.66 |
0.00 |
-28.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.56 |
9.32 |
11.01 |
68.29 |
63.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1094.16 |
1138.82 |
1266.63 |
1247.28 |
1344.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1094.16 |
1067.97 |
1266.63 |
1247.28 |
1344.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
70.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
1.21 |
1.44 |
1.71 |
1.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.20 |
0.24 |
0.29 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1191.58 |
1183.55 |
1410.07 |
1395.00 |
1461.37 |
| 负债合计(万元) |
2.10 |
4.36 |
6.80 |
4.96 |
7.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1189.48 |
1179.19 |
1403.28 |
1390.04 |
1453.68 |
| 未分配利润(万元) |
-527.06 |
-467.63 |
-228.37 |
-140.26 |
-152.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.09 |
0.34 |
0.20 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
-209.19 |
-174.68 |
-60.65 |
51.96 |
-94.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.02 |
-50.63 |
32.15 |
-23.06 |
-34.25 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.09 |
0.14 |
0.09 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-258.92 |
-225.12 |
-28.02 |
29.20 |
-127.24 |
| 管理人报酬(万元) |
14.77 |
7.59 |
19.65 |
10.76 |
11.01 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
1.27 |
3.27 |
1.79 |
1.83 |
| 其它费用(万元) |
0.56 |
2.52 |
5.08 |
2.52 |
5.15 |
| 费用合计(万元) |
18.07 |
11.52 |
28.39 |
15.28 |
18.21 |
| 利润总额(万元) |
-276.99 |
-236.64 |
-56.41 |
13.92 |
-145.46 |
| 净利润(万元) |
-276.99 |
-236.64 |
-56.41 |
13.92 |
-145.46 |
