蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)_资产配置

蜂巢润和六个月持有期混合A014944HONEYCOMB RUN AND SIX-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1364.99	33.98%
债券	2114.84	52.64%
银行存款和结算备付金	536.51	13.35%
其他资产	1.08	0.03%

资产总值：4017.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.28	125.08	2.69%
中国海洋石油	00883	5.20	100.04	2.15%
北新建材	000786	2.80	69.92	1.50%
小商品城	600415	4.31	68.74	1.48%
长海股份	300196	3.88	56.49	1.22%
江西铜业	600362	0.97	53.27	1.15%
隆华科技	300263	6.00	53.04	1.14%
金帝股份	603270	1.88	50.82	1.09%
海亮股份	002203	4.00	50.64	1.09%
卫星化学	002648	2.80	49.50	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.12%
租赁和商务服务业	0.01	2.22%
能源	0.01	2.15%
金融业	0.00	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.04%
采矿业	0.00	0.94%
非日常生活消费品	0.00	0.73%
原材料	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	7.10	93.08	1.87%
艾力斯	688578	0.60	66.14	1.33%
赤峰黄金	06693	2.00	55.55	1.12%
上海医药	601607	2.80	50.26	1.01%
招商银行	600036	1.15	46.47	0.94%
柳工	000528	3.66	40.48	0.82%
大金重工	002487	0.77	36.35	0.73%
中国生物制药	01177	4.80	35.67	0.72%
三生制药	01530	1.30	35.61	0.72%
紫金矿业	601899	1.00	29.44	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.07%
医疗保健	0.01	2.31%
房地产	0.01	1.87%
金融业	0.01	1.48%
批发和零售业	0.01	1.13%
原材料	0.01	1.12%
非日常生活消费品	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.28	39.56	0.71%
山推股份	000680	3.82	34.27	0.61%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	0.50%
光线传媒	300251	1.32	26.76	0.48%
横店影视	603103	1.46	23.43	0.42%
宁德时代	300750	0.08	20.18	0.36%
紫金矿业	601899	1.00	19.50	0.35%
道通科技	688208	0.57	17.38	0.31%
安孚科技	603031	0.56	16.57	0.30%
中航光电	002179	0.40	16.14	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.47	36.90	0.75%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.64%
爱玛科技	603529	0.65	28.85	0.59%
开润股份	300577	1.13	25.14	0.51%
九号公司	689009	0.37	24.12	0.49%
润本股份	603193	0.66	22.55	0.46%
正帆科技	688596	0.57	22.26	0.45%
艾力斯	688578	0.26	22.18	0.45%
小商品城	600415	1.39	21.17	0.43%
小鹏汽车-W	09868	0.26	18.91	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
采矿业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
金融业	0.00	0.50%
非日常生活消费品	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债14	10.00	1233.47	26.55%
25国债19	2.80	280.91	6.05%
重银转债	0.91	115.68	2.49%
隆22转债	0.75	99.25	2.14%
上银转债	0.50	63.53	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1514.38	32.59%
可转债	600.46	12.92%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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