蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)_资产配置

蜂巢润和六个月持有期混合C014945HONEYCOMB RUN AND SIX-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1454.72	17.25%
债券	6114.34	72.52%
银行存款和结算备付金	846.75	10.04%
其他资产	15.88	0.19%

资产总值：8431.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.47%
中国平安	601318	0.72	29.38	0.40%
宁德时代	300750	0.13	24.72	0.34%
格力电器	000651	0.48	18.87	0.26%
交通银行	601328	2.50	15.85	0.22%
工商银行	601398	3.09	16.32	0.22%
大华股份	002236	0.84	15.88	0.22%
雅戈尔	600177	2.25	15.95	0.22%
中国建筑	601668	2.98	15.62	0.21%
中国重汽	000951	0.98	15.58	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.10%
金融业	0.02	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.79%
建筑业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.81	72.94	0.76%
邮储银行	601658	16.72	72.73	0.76%
宁德时代	300750	0.39	63.67	0.66%
华能国际	600011	6.98	53.75	0.56%
紫金矿业	601899	3.82	47.60	0.50%
中国移动	600941	0.46	45.76	0.48%
荣盛石化	002493	3.84	39.74	0.42%
伊利股份	600887	1.47	39.32	0.41%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.36%
三七互娱	002555	1.59	29.91	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.38%
金融业	0.02	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.70%
采矿业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
建筑业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
综合	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.46	93.39	0.88%
中国平安	601318	1.91	92.25	0.87%
邮储银行	601658	18.35	91.20	0.86%
金山办公	688111	0.18	66.74	0.63%
华电国际	600027	13.04	67.16	0.63%
伊利股份	600887	2.09	55.45	0.52%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.51%
招商银行	600036	1.55	51.10	0.48%
中国移动	600941	0.53	51.31	0.48%
荣盛石化	002493	4.22	50.26	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.00%
金融业	0.03	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
采矿业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.28	244.99	1.42%
邮储银行	601658	43.38	212.13	1.23%
宁德时代	300750	0.69	157.87	0.92%
中国建筑	601668	24.80	142.35	0.83%
紫金矿业	601899	12.31	139.96	0.81%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	0.78%
荣盛石化	002493	11.11	129.32	0.75%
万科A	000002	8.96	125.62	0.73%
伊利股份	600887	4.38	124.04	0.72%
中国移动	600941	1.09	101.70	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	12.39%
金融业	0.07	4.29%
采矿业	0.04	2.03%
建筑业	0.02	1.37%
房地产业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
批发和零售业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华兴银行二级资本债01	7.00	731.30	9.99%
22淮建投	6.00	621.60	8.49%
23中交地产MTN001	6.00	605.49	8.27%
23山西文旅MTN004A	5.00	524.77	7.17%
22华发集团MTN013	5.00	511.83	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1442.13	19.69%
企业债	621.60	8.49%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。