蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)_资产配置

蜂巢润和六个月持有期混合C014945HONEYCOMB RUN AND SIX-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1405.01	27.62%
债券	2535.69	49.84%
银行存款和结算备付金	1133.54	22.28%
其他资产	13.22	0.26%

资产总值：5087.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	7.10	93.08	1.87%
艾力斯	688578	0.60	66.14	1.33%
赤峰黄金	06693	2.00	55.55	1.12%
上海医药	601607	2.80	50.26	1.01%
招商银行	600036	1.15	46.47	0.94%
柳工	000528	3.66	40.48	0.82%
大金重工	002487	0.77	36.35	0.73%
中国生物制药	01177	4.80	35.67	0.72%
三生制药	01530	1.30	35.61	0.72%
紫金矿业	601899	1.00	29.44	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.07%
医疗保健	0.01	2.31%
房地产	0.01	1.87%
金融业	0.01	1.48%
批发和零售业	0.01	1.13%
原材料	0.01	1.12%
非日常生活消费品	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.59%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.28	39.56	0.71%
山推股份	000680	3.82	34.27	0.61%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	0.50%
光线传媒	300251	1.32	26.76	0.48%
横店影视	603103	1.46	23.43	0.42%
宁德时代	300750	0.08	20.18	0.36%
紫金矿业	601899	1.00	19.50	0.35%
道通科技	688208	0.57	17.38	0.31%
安孚科技	603031	0.56	16.57	0.30%
中航光电	002179	0.40	16.14	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.47	36.90	0.75%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.64%
爱玛科技	603529	0.65	28.85	0.59%
开润股份	300577	1.13	25.14	0.51%
九号公司	689009	0.37	24.12	0.49%
润本股份	603193	0.66	22.55	0.46%
正帆科技	688596	0.57	22.26	0.45%
艾力斯	688578	0.26	22.18	0.45%
小商品城	600415	1.39	21.17	0.43%
小鹏汽车-W	09868	0.26	18.91	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
采矿业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
金融业	0.00	0.50%
非日常生活消费品	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	9.27	66.93	1.30%
农业银行	601288	11.83	63.17	1.23%
中国中车	601766	7.55	63.27	1.23%
雅戈尔	600177	5.00	44.50	0.86%
中金黄金	600489	3.50	42.10	0.82%
山金国际	000975	2.50	38.42	0.75%
工业富联	601138	1.46	31.39	0.61%
五粮液	000858	0.20	28.01	0.54%
中国石化	600028	3.63	24.25	0.47%
中国人保	601319	3.07	23.39	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.46%
采矿业	0.01	2.54%
金融业	0.01	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.82%
建筑业	0.00	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债14	10.00	1267.31	25.52%
24国债21	3.00	303.73	6.12%
上银转债	2.00	245.40	4.94%
温氏转债	1.70	222.91	4.49%
牧原转债	0.80	109.44	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1571.04	31.63%
可转债	964.65	19.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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