富国天成红利灵活配置混合(100029)_资产配置

富国天成红利灵活配置混合100029FULL GOAL TIANCHENG DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION MIXED TYPE FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39909.77	72.11%
债券	9592.44	17.33%
银行存款和结算备付金	5073.70	9.17%
其他资产	773.39	1.40%

资产总值：55349.30万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	170.00	5023.50	9.21%
泽璟制药	688266	30.00	1869.30	3.43%
宝丰能源	600989	100.00	1684.00	3.09%
海大集团	002311	33.44	1640.24	3.01%
宁德时代	300750	6.00	1596.00	2.93%
贵州茅台	600519	1.00	1524.00	2.79%
星宇股份	601799	10.98	1465.61	2.69%
稳健医疗	300888	34.48	1450.83	2.66%
福耀玻璃	600660	19.13	1193.71	2.19%
华测导航	300627	28.00	1170.40	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	47.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.66%
采矿业	0.20	3.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.94%
金融业	0.10	1.81%
综合	0.06	1.04%
批发和零售业	0.02	0.41%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	180.00	5409.00	8.94%
泽璟制药	688266	38.00	2608.70	4.31%
宝丰能源	600989	150.00	2602.50	4.30%
嘉友国际	603871	99.20	2250.75	3.72%
中国核电	601985	190.00	2118.50	3.50%
贵州茅台	600519	1.00	1748.00	2.89%
华鲁恒升	600426	60.00	1571.40	2.60%
思源电气	002028	20.09	1484.65	2.45%
比亚迪	002594	4.53	1392.11	2.30%
陕西煤业	601225	50.00	1379.00	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	32.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.95	15.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	5.56%
采矿业	0.32	5.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.84%
金融业	0.08	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	180.00	5205.60	8.55%
宝丰能源	600989	150.00	2599.50	4.27%
泽璟制药	688266	38.00	2060.36	3.39%
中国核电	601985	190.00	2025.40	3.33%
嘉友国际	603871	99.20	1754.77	2.88%
赛轮轮胎	601058	120.00	1680.00	2.76%
派林生物	000403	60.03	1600.40	2.63%
中国石油	601857	150.00	1548.00	2.54%
贵州茅台	600519	1.00	1467.39	2.41%
思源电气	002028	20.09	1344.02	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	36.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	15.32%
采矿业	0.34	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	4.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.44	2452.18	3.95%
宝丰能源	600989	150.00	2452.50	3.95%
泽璟制药	688266	38.00	2048.20	3.30%
赛轮轮胎	601058	120.00	1761.60	2.84%
长江电力	600900	70.00	1745.10	2.81%
中国核电	601985	190.00	1746.10	2.81%
嘉友国际	603871	70.85	1730.25	2.79%
悦康药业	688658	100.00	1696.00	2.73%
派林生物	000403	60.03	1689.24	2.72%
华鲁恒升	600426	60.89	1592.88	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	57.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	5.63%
采矿业	0.21	3.33%
科学研究和技术服务业	0.20	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.56%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	30.00	3154.41	5.78%
24附息国债03	30.00	3109.60	5.70%
洽洽转债	12.14	1408.73	2.58%
国开1803	5.00	664.07	1.22%
广大转债	5.00	509.78	0.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3818.48	7.00%
国家债券	3109.60	5.70%
可转债	2661.82	4.88%
企业债	2.54	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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