资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9450.27 46.69%
债券 3425.01 16.92%
银行存款和结算备付金 7336.99 36.25%
其他资产 27.39 0.14%
资产总值:20239.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 87.92 605.77 3.04%
海澜之家 600398 76.30 603.53 3.03%
金地集团 600383 133.09 601.57 3.02%
学大教育 000526 10.90 517.53 2.60%
巨人网络 002558 36.19 509.56 2.56%
滨江集团 002244 45.88 478.99 2.41%
冰川网络 300533 17.56 432.15 2.17%
爱玛科技 603529 9.15 406.08 2.04%
广日股份 600894 33.31 400.72 2.01%
合肥城建 002208 57.54 376.89 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 15.87%
房地产业 0.21 10.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.06%
金融业 0.13 6.69%
教育 0.05 2.60%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.71%
科学研究和技术服务业 0.03 1.69%
批发和零售业 0.03 1.44%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.35 628.09 3.08%
格力电器 000651 13.76 625.39 3.07%
海信家电 000921 19.85 573.66 2.82%
中国石化 600028 79.25 529.39 2.60%
广日股份 600894 33.31 486.33 2.39%
许继电气 000400 17.19 473.24 2.32%
华泰证券 601688 26.88 472.82 2.32%
稳健医疗 300888 10.25 431.32 2.12%
平高电气 600312 22.21 426.43 2.09%
爱婴室 603214 18.34 413.75 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 38.05%
金融业 0.33 15.99%
文化、体育和娱乐业 0.17 8.13%
建筑业 0.15 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.81%
采矿业 0.07 3.21%
批发和零售业 0.04 2.03%
房地产业 0.03 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 10.00 1041.62 5.23%
25农发11 10.00 1000.12 5.02%
24国债23 4.20 429.24 2.16%
24国债10 3.30 337.05 1.69%
24特国02 2.40 255.59 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2041.73 10.25%
国家债券 1322.30 6.64%
可转债 60.97 0.31%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%