资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19801.01 85.25%
债券 2073.62 8.93%
银行存款和结算备付金 1234.28 5.31%
其他资产 117.68 0.51%
资产总值:23226.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 124.10 811.61 3.52%
寒武纪 688256 0.57 755.78 3.27%
东方电缆 603606 10.61 749.49 3.25%
兆易创新 603986 3.51 748.68 3.24%
佰维存储 688525 6.92 721.65 3.13%
拓普集团 601689 8.59 695.70 3.01%
新易盛 300502 1.69 618.15 2.68%
悦康药业 688658 26.82 594.11 2.57%
唯万密封 301161 14.94 568.17 2.46%
东方证券 600958 48.38 553.47 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 59.49%
金融业 0.45 19.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.68%
批发和零售业 0.05 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 12.08 706.68 3.33%
广东宏大 002683 18.40 624.50 2.94%
兆易创新 603986 4.94 625.06 2.94%
中国平安 601318 11.09 615.27 2.90%
大金重工 002487 17.36 571.14 2.69%
湘电股份 600416 40.30 541.63 2.55%
广发证券 000776 28.09 472.19 2.22%
舒泰神 300204 12.58 468.98 2.21%
莱斯信息 688631 5.15 459.21 2.16%
生益电子 688183 8.86 453.81 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 51.07%
金融业 0.27 12.87%
采矿业 0.17 7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.07%
科学研究和技术服务业 0.04 1.77%
批发和零售业 0.02 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1009.19 4.37%
华安转债 1.78 237.55 1.03%
25国债13 2.00 200.40 0.87%
24国债12 1.90 191.34 0.83%
福22转债 1.41 183.71 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.19 4.37%
国家债券 643.16 2.79%
可转债 421.26 1.83%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%