资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 942.20 16.99%
债券 1154.86 20.82%
银行存款和结算备付金 1403.42 25.31%
其他资产 2045.11 36.88%
资产总值:5545.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 6.59 146.54 2.65%
山东黄金 600547 2.95 118.74 2.15%
宏和科技 603256 1.05 73.55 1.33%
粤桂股份 000833 2.65 68.37 1.24%
神火股份 000933 1.57 48.36 0.87%
南亚新材 688519 0.35 45.28 0.82%
佰维存储 688525 0.21 43.97 0.80%
泸州老窖 000568 0.32 33.50 0.61%
比亚迪 002594 0.28 29.47 0.53%
寒武纪 688256 0.03 27.33 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.25%
采矿业 0.02 3.36%
综合 0.01 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 4.22 163.36 2.77%
佰维存储 688525 0.99 114.10 1.93%
宏和科技 603256 3.07 113.01 1.92%
寒武纪 688256 0.08 102.48 1.74%
阳光电源 300274 0.48 82.10 1.39%
英维克 002837 0.76 81.24 1.38%
南亚新材 688519 0.89 71.99 1.22%
徐工机械 000425 5.76 66.70 1.13%
东山精密 002384 0.71 60.10 1.02%
菲利华 300395 0.60 60.18 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 19.88%
采矿业 0.04 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.26%
批发和零售业 0.01 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.89%
农、林、牧、渔业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 10.00 1105.80 20.00%
G三峡EB2 0.36 49.05 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1105.80 20.00%
可转债 49.05 0.89%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%