我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.77 |
76.28 |
8.19 |
181.23 |
56.97 |
| 本期利润(万元) |
133.60 |
53.63 |
2.34 |
470.20 |
27.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1194.12 |
0.00 |
1161.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11366.82 |
11414.88 |
11497.41 |
11784.82 |
12171.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1066.47 |
33.23 |
9.21 |
178.89 |
2437.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5136.91 |
6372.96 |
3915.20 |
5305.02 |
6769.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
477.81 |
4718.76 |
1945.29 |
3301.72 |
764.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
4659.10 |
1654.20 |
1969.90 |
2003.30 |
6004.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.73 |
6.20 |
6.52 |
7.49 |
9.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.07 |
2.17 |
2.50 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
11670.68 |
12139.91 |
13210.55 |
14590.08 |
20793.80 |
| 负债合计(万元) |
20.84 |
56.62 |
102.88 |
48.05 |
1565.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
11649.84 |
12083.29 |
13107.66 |
14542.03 |
19228.46 |
| 未分配利润(万元) |
1269.63 |
1267.56 |
1150.45 |
1036.87 |
1415.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.59 |
69.91 |
31.13 |
139.85 |
70.79 |
| 投资收益(万元) |
26.64 |
274.10 |
-46.33 |
-5.62 |
-266.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.81 |
298.47 |
351.16 |
-200.71 |
58.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
3.31 |
2.97 |
| 收入合计(万元) |
126.42 |
642.53 |
335.99 |
-63.16 |
-134.12 |
| 管理人报酬(万元) |
35.25 |
79.16 |
41.26 |
104.80 |
54.48 |
| 托管费(万元) |
11.75 |
26.39 |
13.75 |
34.93 |
18.16 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
18.85 |
9.82 |
23.17 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
71.94 |
160.49 |
85.77 |
228.39 |
130.21 |
| 利润总额(万元) |
54.47 |
482.04 |
250.22 |
-291.55 |
-264.34 |
| 净利润(万元) |
54.47 |
482.04 |
250.22 |
-291.55 |
-264.34 |
