我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 469118.36 93.35%
债券 10185.93 2.03%
银行存款和结算备付金 22903.96 4.56%
其他资产 339.60 0.07%
资产总值:502547.85万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 2354.73 47235.82 9.55%
贵州茅台 600519 24.75 42726.78 8.64%
青岛啤酒 600600 439.92 32883.77 6.65%
伊利股份 600887 1181.34 31600.86 6.39%
石头科技 688169 103.55 29298.60 5.92%
泸州老窖 000568 136.39 24470.95 4.95%
新产业 300832 286.67 22417.70 4.53%
五粮液 000858 146.44 20547.11 4.15%
惠泰医疗 688617 47.33 18386.77 3.72%
飞科电器 603868 348.83 17615.78 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.93 82.76%
农、林、牧、渔业 4.74 9.59%
住宿和餐饮业 0.97 1.97%
科学研究和技术服务业 0.20 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 28.56 51375.22 8.26%
青岛啤酒 600600 580.67 50785.11 8.16%
泸州老窖 000568 228.29 49459.31 7.95%
温氏股份 300498 2354.73 40925.15 6.58%
伊利股份 600887 1327.78 35226.02 5.66%
石头科技 688169 103.55 30583.61 4.92%
五粮液 000858 186.18 29062.82 4.67%
古井贡酒 000596 101.96 27712.97 4.45%
飞科电器 603868 348.83 24215.59 3.89%
锦江酒店 600754 549.11 20646.72 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.74 81.55%
农、林、牧、渔业 4.09 6.58%
住宿和餐饮业 2.70 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 100.00 10185.93 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10185.93 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%