资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100236.61 60.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65191.68 39.14%
其他资产 1110.94 0.67%
资产总值:166539.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华曙高科 688433 237.66 10927.57 6.58%
纳芯微 688052 70.43 9880.73 5.95%
海康威视 002415 256.62 7878.23 4.75%
金山办公 688111 20.67 6181.73 3.73%
巨人网络 002558 333.71 4698.64 2.83%
广联达 002410 262.68 3806.18 2.29%
铂力特 688333 48.12 3529.87 2.13%
乖宝宠物 301498 38.57 3427.94 2.07%
完美世界 002624 297.85 3416.34 2.06%
税友股份 603171 74.66 3401.51 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.89 29.48%
制造业 4.71 28.36%
金融业 0.25 1.49%
租赁和商务服务业 0.18 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华利集团 300979 103.88 8170.16 6.33%
歌尔股份 002241 255.15 6585.42 5.10%
万达电影 002739 529.99 6434.14 4.98%
立讯精密 002475 135.25 5512.59 4.27%
信维通信 300136 201.97 5138.12 3.98%
稳健医疗 300888 99.34 4180.06 3.24%
青岛啤酒 600600 48.10 3891.98 3.01%
春秋航空 601021 53.82 3103.80 2.40%
丸美生物 603983 95.98 3096.31 2.40%
乖宝宠物 301498 38.57 3020.66 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.74 52.24%
文化、体育和娱乐业 0.77 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 5.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.41%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 18.24 2597.49 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2597.49 2.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%