资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10296.74 35.18%
债券 141.20 0.48%
银行存款和结算备付金 15251.36 52.10%
其他资产 3581.91 12.24%
资产总值:29271.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 55.52 1235.43 4.24%
山东黄金 600547 20.35 819.09 2.81%
神火股份 000933 17.49 538.69 1.85%
英科医疗 300677 7.98 468.27 1.61%
南亚新材 688519 3.48 451.58 1.55%
宏和科技 603256 5.97 418.20 1.43%
粤桂股份 000833 15.50 399.90 1.37%
TCL科技 000100 87.70 374.48 1.28%
沧州大化 600230 19.30 358.98 1.23%
圆通速递 600233 17.68 356.25 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 25.16%
采矿业 0.17 5.87%
综合 0.04 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.22%
科学研究和技术服务业 0.03 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 130.77 1514.32 3.41%
中芯国际 688981 12.27 1506.65 3.39%
山东黄金 600547 38.75 1500.01 3.37%
寒武纪 688256 0.93 1264.32 2.84%
英维克 002837 11.56 1235.65 2.78%
阳光电源 300274 6.88 1176.76 2.65%
佰维存储 688525 9.24 1060.66 2.39%
南亚新材 688519 12.19 985.65 2.22%
东山精密 002384 10.81 915.07 2.06%
菲利华 300395 9.06 908.72 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 41.08%
采矿业 0.45 10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.03%
批发和零售业 0.09 1.98%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.57%
农、林、牧、渔业 0.04 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.93 125.94 0.43%
长汽转债 0.14 15.26 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.20 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%