财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 24164.08 1972.28 4130.34 -42622.66 -14799.84
本期利润(万元) 47004.53 4547.03 -11129.17 -8387.96 27690.18
加权平均份额本期利润(元) 0.60 0.04 -0.10 -0.05 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.59 0.00 -1.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 127593.07 0.00 179006.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.43 0.00 1.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 243515.08 261658.70 265059.20 359397.38 453793.75
期末基金份额净值(元) 3.56 2.94 2.76 2.85 2.80
本期净值增长率(%) 0.00 3.30 0.00 -0.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 282.47 0.00 270.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 22490.70 60791.74 149880.63 113279.61 170874.44
交易性金融资产(万元) 268067.24 376368.90 391317.67 452747.87 415600.10
其中:股票投资(万元) 268067.24 376368.90 391317.67 452747.87 415600.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 151.85 219.13 276.19 290.46 288.83
应付托管费(万元) 50.62 73.04 92.06 96.82 120.34
资产总计(万元) 313293.07 438917.27 543492.81 572275.20 591414.50
负债合计(万元) 1688.62 11771.97 2367.40 6593.02 13306.31
所有者权益合计(万元) 311604.45 427145.30 541125.41 565682.17 578108.19
未分配利润(万元) 204716.92 275890.33 332794.02 365731.00 385564.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 102.38 449.65 237.88 515.71 249.70
投资收益(万元) 3482.70 -49432.87 -27800.10 3823.82 20532.98
公允价值变动收益(万元) 2997.05 40179.34 -20045.60 -3848.42 11193.31
其它收入(万元) 50.18 340.33 160.98 155.66 76.66
收入合计(万元) 6632.31 -8463.55 -47446.84 646.76 32052.66
管理人报酬(万元) 1016.50 3164.47 1678.79 3401.40 1709.83
托管费(万元) 338.83 1054.82 559.60 1283.40 712.43
其它费用(万元) 12.04 23.34 11.07 22.20 11.08
费用合计(万元) 1501.92 4739.86 2537.75 5296.42 2712.20
利润总额(万元) 5130.39 -13203.41 -49984.59 -4649.66 29340.46
净利润(万元) 5130.39 -13203.41 -49984.59 -4649.66 29340.46