财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4735.56 161.06 719.42 -10760.09 -3242.90
本期利润(万元) 9243.39 583.36 -2296.26 -4815.46 5100.30
加权平均份额本期利润(元) 0.57 0.03 -0.11 -0.12 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.08 0.00 -4.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23264.35 0.00 32297.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.30 0.00 1.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 49244.64 49945.75 56625.20 67747.91 91289.00
期末基金份额净值(元) 3.38 2.79 2.63 2.71 2.67
本期净值增长率(%) 0.00 3.02 0.00 -0.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 266.20 0.00 255.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 22490.70 60791.74 149880.63 113279.61 170874.44
交易性金融资产(万元) 268067.24 376368.90 391317.67 452747.87 415600.10
其中:股票投资(万元) 268067.24 376368.90 391317.67 452747.87 415600.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 151.85 219.13 276.19 290.46 288.83
应付托管费(万元) 50.62 73.04 92.06 96.82 120.34
资产总计(万元) 313293.07 438917.27 543492.81 572275.20 591414.50
负债合计(万元) 1688.62 11771.97 2367.40 6593.02 13306.31
所有者权益合计(万元) 311604.45 427145.30 541125.41 565682.17 578108.19
未分配利润(万元) 204716.92 275890.33 332794.02 365731.00 385564.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 102.38 449.65 237.88 515.71 249.70
投资收益(万元) 3482.70 -49432.87 -27800.10 3823.82 20532.98
公允价值变动收益(万元) 2997.05 40179.34 -20045.60 -3848.42 11193.31
其它收入(万元) 50.18 340.33 160.98 155.66 76.66
收入合计(万元) 6632.31 -8463.55 -47446.84 646.76 32052.66
管理人报酬(万元) 1016.50 3164.47 1678.79 3401.40 1709.83
托管费(万元) 338.83 1054.82 559.60 1283.40 712.43
其它费用(万元) 12.04 23.34 11.07 22.20 11.08
费用合计(万元) 1501.92 4739.86 2537.75 5296.42 2712.20
利润总额(万元) 5130.39 -13203.41 -49984.59 -4649.66 29340.46
净利润(万元) 5130.39 -13203.41 -49984.59 -4649.66 29340.46