资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4011.67 39.28%
债券 5293.08 51.83%
银行存款和结算备付金 732.16 7.17%
其他资产 175.58 1.72%
资产总值:10212.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.47 171.91 1.69%
寒武纪 688256 0.13 166.16 1.63%
兆易创新 603986 0.75 159.97 1.57%
同花顺 300033 0.37 137.55 1.35%
中科曙光 603019 1.12 133.56 1.31%
锐捷网络 301165 1.47 131.43 1.29%
兴业证券 601377 19.92 130.28 1.28%
佰维存储 688525 1.16 121.37 1.19%
指南针 300803 0.71 118.66 1.17%
博苑股份 301617 1.66 117.66 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 27.28%
金融业 0.09 8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.95%
批发和零售业 0.01 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.86 158.67 1.68%
海力风电 301155 2.04 146.68 1.56%
兆易创新 603986 0.98 124.00 1.32%
大金重工 002487 3.66 120.41 1.28%
莱斯信息 688631 1.31 117.19 1.24%
舒泰神 300204 2.99 111.47 1.18%
旭光电子 600353 8.03 107.12 1.14%
四川九洲 000801 6.82 106.53 1.13%
新华保险 601336 1.79 104.72 1.11%
科华数据 002335 2.39 102.01 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 26.06%
金融业 0.06 6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.67%
采矿业 0.03 2.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
批发和零售业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1021.56 10.04%
19国开15 7.00 744.62 7.32%
24国债10 5.80 588.03 5.78%
14国网02 5.00 578.88 5.69%
25国债01 5.70 574.41 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2888.78 28.39%
金融债券 1766.18 17.36%
企业债 578.88 5.69%
可转债 59.23 0.58%
央行票据 0.00 0.00%