资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92499.87 89.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8748.03 8.51%
其他资产 1567.68 1.52%
资产总值:102815.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 100.24 9630.33 9.52%
同飞股份 300990 70.82 6019.70 5.95%
国恩股份 002768 118.18 5809.72 5.74%
德宏股份 603701 277.78 5555.60 5.49%
捷邦科技 301326 45.06 5541.45 5.48%
奥普特 688686 35.17 5153.80 5.09%
华曙高科 688433 97.84 5149.19 5.09%
新易盛 300502 13.72 5018.36 4.96%
有方科技 688159 63.76 4533.02 4.48%
辰欣药业 603367 200.19 4115.91 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.98 88.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 2.02%
建筑业 0.06 0.57%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥普特 688686 76.80 7343.76 9.29%
德宏股份 603701 269.46 4710.16 5.96%
学大教育 000526 93.01 4441.23 5.62%
华曙高科 688433 114.15 4195.13 5.31%
同飞股份 300990 82.95 4139.20 5.24%
协创数据 300857 47.77 4111.43 5.20%
骄成超声 688392 57.53 3919.36 4.96%
大丰实业 603081 350.13 3788.40 4.79%
普源精电 688337 99.60 3552.65 4.49%
禾望电气 603063 104.71 3545.48 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.89 74.48%
教育 0.44 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 4.27%
批发和零售业 0.30 3.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 70.88 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.88 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%