资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6578.85 91.71%
债券 333.98 4.66%
银行存款和结算备付金 95.72 1.33%
其他资产 164.97 2.30%
资产总值:7173.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 8.85 650.21 9.21%
寒武纪 688256 0.48 639.45 9.06%
兆易创新 603986 2.92 622.84 8.83%
巨人网络 002558 10.46 472.58 6.70%
东山精密 002384 6.19 442.58 6.27%
歌尔股份 002241 10.99 412.12 5.84%
豪威集团 603501 2.43 367.34 5.20%
瑞芯微 603893 1.51 340.58 4.83%
乖宝宠物 301498 3.36 315.60 4.47%
中金黄金 600489 13.76 301.76 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 65.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 15.76%
采矿业 0.08 11.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.92 369.47 5.69%
巨人网络 002558 14.26 335.82 5.17%
乖宝宠物 301498 3.00 328.11 5.05%
豪威集团 603501 2.43 310.19 4.77%
瑞芯微 603893 1.97 299.16 4.60%
水晶光电 002273 14.05 280.58 4.32%
今世缘 603369 6.95 270.56 4.16%
广东宏大 002683 7.06 239.62 3.69%
惠泰医疗 688617 0.78 231.27 3.56%
立讯精密 002475 6.45 223.75 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 69.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.54%
采矿业 0.06 9.32%
金融业 0.02 3.24%
教育 0.02 2.70%
批发和零售业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.10 313.85 4.45%
25国债08 0.20 20.13 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.98 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%