资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5918.40 84.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 959.97 13.71%
其他资产 122.11 1.74%
资产总值:7000.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
稳健医疗 300888 8.05 370.78 5.49%
昆药集团 600422 20.84 358.86 5.32%
青岛啤酒 600600 4.67 356.45 5.28%
立讯精密 002475 8.48 346.75 5.14%
今世缘 603369 6.24 329.97 4.89%
歌尔股份 002241 12.32 322.04 4.77%
水晶光电 002273 13.79 315.79 4.68%
乖宝宠物 301498 3.44 305.75 4.53%
鹏鼎控股 002938 8.33 302.21 4.48%
百利天恒 688506 1.14 264.53 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 82.74%
采矿业 0.03 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 9.84 401.08 5.73%
昆药集团 600422 22.87 362.49 5.18%
鹏鼎控股 002938 9.25 337.44 4.82%
青岛啤酒 600600 4.09 331.29 4.73%
乖宝宠物 301498 4.21 329.73 4.71%
万达电影 002739 27.02 328.02 4.68%
水晶光电 002273 14.61 324.63 4.64%
沪电股份 002463 7.94 314.86 4.50%
百利天恒 688506 1.60 306.65 4.38%
歌尔股份 002241 11.64 300.43 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.86%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.68%
批发和零售业 0.01 2.04%
采矿业 0.01 1.37%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.10 316.03 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 316.03 4.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%