我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.12 |
1209.22 |
731.39 |
439.37 |
-9.15 |
| 本期利润(万元) |
37.65 |
1277.13 |
562.83 |
667.99 |
506.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
503.00 |
0.00 |
755.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7589.43 |
7551.78 |
8427.48 |
24400.24 |
24239.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.93 |
18.84 |
87.85 |
11.15 |
12.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
7717.54 |
30087.41 |
23029.74 |
20693.88 |
25822.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
538.17 |
1462.54 |
897.58 |
870.74 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7179.38 |
28624.86 |
22132.15 |
19823.14 |
25822.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.38 |
19.97 |
20.23 |
19.60 |
19.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
3.00 |
3.03 |
2.94 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
8165.44 |
31052.92 |
23786.73 |
23946.45 |
27738.11 |
| 负债合计(万元) |
613.66 |
6652.68 |
54.48 |
51.63 |
4233.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
7551.78 |
24400.24 |
23732.25 |
23894.82 |
23504.44 |
| 未分配利润(万元) |
508.72 |
951.63 |
283.64 |
446.21 |
55.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
714.89 |
440.02 |
1008.17 |
553.56 |
287.16 |
| 投资收益(万元) |
898.44 |
231.37 |
-328.12 |
-20.92 |
-20.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.91 |
228.62 |
49.12 |
126.65 |
-81.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1681.23 |
900.01 |
729.17 |
659.29 |
184.90 |
| 管理人报酬(万元) |
197.97 |
119.68 |
238.39 |
117.68 |
61.78 |
| 托管费(万元) |
29.70 |
17.95 |
35.76 |
17.65 |
9.27 |
| 其它费用(万元) |
23.02 |
11.40 |
20.98 |
10.12 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
404.10 |
232.03 |
501.36 |
268.90 |
129.07 |
| 利润总额(万元) |
1277.13 |
667.99 |
227.81 |
390.38 |
55.83 |
| 净利润(万元) |
1277.13 |
667.99 |
227.81 |
390.38 |
55.83 |
