资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86802.00 86.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13384.39 13.34%
其他资产 121.22 0.12%
资产总值:100307.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 25.75 9664.99 9.75%
一品红 300723 148.01 8796.23 8.88%
诺诚健华 688428 237.89 6784.70 6.85%
热景生物 688068 38.39 6522.41 6.58%
海思科 002653 111.94 5984.07 6.04%
泽璟制药 688266 52.63 5947.54 6.00%
恒瑞医药 600276 79.54 5691.19 5.74%
百济神州 688235 16.77 5148.06 5.20%
澳华内镜 688212 73.31 3796.25 3.83%
惠泰医疗 688617 11.47 3633.11 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.68 87.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 32.56 9641.67 9.64%
泽璟制药 688266 80.50 8654.51 8.65%
热景生物 688068 41.80 5857.28 5.85%
诺诚健华 688428 237.89 5811.72 5.81%
百济神州 688235 24.20 5655.21 5.65%
益方生物 688382 161.44 5298.39 5.30%
一品红 300723 101.75 5099.71 5.10%
惠泰医疗 688617 16.67 4952.09 4.95%
舒泰神 300204 130.54 4866.53 4.86%
海思科 002653 103.92 4387.31 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.75 87.46%
批发和零售业 0.42 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 4.53 561.72 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 561.72 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%