资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 669888.92 83.42%
债券 650.76 0.08%
银行存款和结算备付金 128808.90 16.04%
其他资产 3649.82 0.45%
资产总值:802998.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 116.70 70637.38 8.98%
阿里巴巴-W 09988 385.27 62259.13 7.92%
泡泡玛特 09992 230.05 56036.55 7.13%
紫金矿业 601899 1627.73 47920.52 6.09%
网易云音乐 09899 135.68 32180.87 4.09%
巨子生物 02367 619.88 31973.41 4.07%
紫金矿业 02899 992.40 29533.82 3.76%
山东黄金 01787 849.20 28643.52 3.64%
洛阳钼业 03993 1972.30 28243.34 3.59%
招金矿业 01818 958.60 27358.44 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 16.35 20.79%
通信服务 13.94 17.73%
原材料 11.93 15.17%
采矿业 5.82 7.40%
金融 5.33 6.78%
日常消费品 3.85 4.89%
信息技术 3.50 4.45%
医疗保健 1.93 2.45%
房地产 1.26 1.60%
制造业 1.24 1.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 250.97 61019.31 9.53%
腾讯控股 00700 116.70 53529.71 8.36%
阿里巴巴-W 09988 399.77 40028.66 6.25%
巨子生物 02367 619.88 32618.09 5.09%
紫金矿业 601899 1627.73 31740.83 4.95%
网易云音乐 09899 142.84 31392.39 4.90%
中国移动 00941 317.85 25246.83 3.94%
中海物业 02669 4945.64 24728.20 3.86%
快手-W 01024 423.01 24420.37 3.81%
建设银行 00939 3267.50 23591.35 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 14.14 22.08%
非日常生活消费品 11.86 18.51%
原材料 5.53 8.64%
金融 4.92 7.68%
医疗保健 4.90 7.66%
采矿业 3.86 6.02%
日常消费品 3.68 5.75%
房地产 3.34 5.21%
信息技术 2.35 3.67%
制造业 1.22 1.91%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 4.72 471.81 0.06%
蓝晓转02 1.27 167.56 0.02%
锂科转债 0.07 8.39 0.00%
隆22转债 0.02 2.99 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 650.76 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%