富国沪港深业绩驱动混合型C(011117)_资产配置

富国沪港深业绩驱动混合型C011117RICH COUNTRIES, SHANGHAI, HONG KONG, SHENZHEN, PERFORMANCE DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	490954.56	89.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	42780.22	7.83%
其他资产	12636.64	2.31%

资产总值：546371.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	97.54	52769.90	10.03%
阿里巴巴-W	09988	273.09	35223.10	6.70%
紫金黄金国际	02259	266.73	35174.25	6.69%
汇丰控股	00005	311.16	34398.47	6.54%
TMH	00005	311.16	34398.47	6.54%
招金矿业	01818	1010.60	28054.26	5.33%
福耀玻璃	03606	381.96	23184.97	4.41%
古茗	01364	1002.32	22431.92	4.26%
紫金矿业	601899	623.54	21493.60	4.09%
网易云音乐	09899	112.09	18831.20	3.58%
友邦保险	01299	237.14	17114.39	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	10.81	20.55%
非日常生活消费品	10.72	20.38%
金融	10.20	19.39%
原材料	9.21	17.50%
工业	2.54	4.82%
采矿业	2.15	4.09%
医疗保健	1.51	2.87%
日常消费品	0.92	1.74%
能源	0.35	0.67%
信息技术	0.32	0.61%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	116.70	70637.38	8.98%
阿里巴巴-W	09988	385.27	62259.13	7.92%
泡泡玛特	09992	230.05	56036.55	7.13%
紫金矿业	601899	1627.73	47920.52	6.09%
网易云音乐	09899	135.68	32180.87	4.09%
巨子生物	02367	619.88	31973.41	4.07%
紫金矿业	02899	992.40	29533.82	3.76%
山东黄金	01787	849.20	28643.52	3.64%
洛阳钼业	03993	1972.30	28243.34	3.59%
招金矿业	01818	958.60	27358.44	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	16.35	20.79%
通信服务	13.94	17.73%
原材料	11.93	15.17%
采矿业	5.82	7.40%
金融	5.33	6.78%
日常消费品	3.85	4.89%
信息技术	3.50	4.45%
医疗保健	1.93	2.45%
房地产	1.26	1.60%
制造业	1.24	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	250.97	61019.31	9.53%
腾讯控股	00700	116.70	53529.71	8.36%
阿里巴巴-W	09988	399.77	40028.66	6.25%
巨子生物	02367	619.88	32618.09	5.09%
紫金矿业	601899	1627.73	31740.83	4.95%
网易云音乐	09899	142.84	31392.39	4.90%
中国移动	00941	317.85	25246.83	3.94%
中海物业	02669	4945.64	24728.20	3.86%
快手-W	01024	423.01	24420.37	3.81%
建设银行	00939	3267.50	23591.35	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	14.14	22.08%
非日常生活消费品	11.86	18.51%
原材料	5.53	8.64%
金融	4.92	7.68%
医疗保健	4.90	7.66%
采矿业	3.86	6.02%
日常消费品	3.68	5.75%
房地产	3.34	5.21%
信息技术	2.35	3.67%
制造业	1.22	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	107.70	49394.86	9.12%
汇丰控股	00005	577.40	46971.49	8.67%
TMH	00005	577.40	46971.49	8.67%
巨子生物	02367	619.88	40298.40	7.44%
泡泡玛特	09992	251.72	36353.40	6.71%
阿里巴巴-W	09988	297.77	35172.23	6.49%
中海物业	02669	6078.00	30025.32	5.54%
紫金矿业	601899	1627.73	29494.56	5.45%
网易云音乐	09899	193.53	26378.14	4.87%
建设银行	00939	3767.50	23923.62	4.42%
中国海洋石油	00883	1202.64	20553.12	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	11.34	20.93%
非日常生活消费品	10.06	18.58%
金融	8.40	15.52%
日常消费品	4.93	9.10%
房地产	4.07	7.52%
采矿业	3.35	6.18%
能源	2.57	4.74%
医疗保健	2.18	4.03%
制造业	1.20	2.21%
原材料	0.60	1.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	4.72	471.81	0.06%
蓝晓转02	1.27	167.56	0.02%
锂科转债	0.07	8.39	0.00%
隆22转债	0.02	2.99	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	650.76	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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