资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61732.10 82.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11909.48 15.83%
其他资产 1593.91 2.12%
资产总值:75235.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 233.45 3357.01 4.48%
森麒麟 002984 152.97 2943.19 3.93%
迪威尔 688377 74.85 2880.40 3.85%
铜陵有色 000630 527.40 2826.86 3.77%
快手-W 01024 33.12 2558.13 3.42%
徐工机械 000425 222.28 2556.22 3.41%
中金黄金 600489 105.80 2320.19 3.10%
香港交易所 00388 5.32 2146.82 2.87%
金风科技 02208 142.80 1825.23 2.44%
洛阳钼业 603993 115.80 1818.06 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 50.94%
采矿业 0.67 8.95%
工业 0.38 5.02%
通信服务 0.26 3.42%
医疗保健 0.22 3.00%
金融 0.22 2.88%
能源 0.15 2.00%
日常消费品 0.14 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.72%
信息技术 0.08 1.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 1076.80 6324.00 9.14%
新产业 300832 53.43 3030.55 4.38%
海大集团 002311 44.51 2607.84 3.77%
银都股份 603277 163.07 2609.07 3.77%
美好医疗 301363 120.65 2128.30 3.08%
长江电力 600900 70.29 2118.54 3.06%
立讯精密 002475 60.72 2106.38 3.04%
迪威尔 688377 82.18 1961.54 2.83%
安琪酵母 600298 54.58 1919.58 2.77%
分众传媒 002027 252.78 1845.29 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 41.96%
能源 0.63 9.14%
采矿业 0.62 8.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.26%
金融业 0.29 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 3.06%
租赁和商务服务业 0.18 2.67%
工业 0.17 2.43%
日常消费品 0.14 2.08%
医疗保健 0.11 1.54%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 5.64 719.27 0.99%
南银转债 4.66 590.52 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1309.79 1.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%