富国兴远优选12个月持有期混合C(011165)_资产配置

富国兴远优选12个月持有期混合C011165FUGUO XINGYUAN PREFERRED 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	384546.95	92.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	33330.14	7.97%
其他资产	61.94	0.01%

资产总值：417939.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	1777.04	39485.83	9.48%
银泰黄金	000975	2010.49	36369.76	8.73%
中国核电	601985	3939.41	36203.22	8.69%
华鲁恒升	600426	1150.27	30091.15	7.22%
中国移动	600941	212.00	22420.90	5.38%
海尔智家	600690	823.00	20533.82	4.93%
立讯精密	002475	605.50	17807.63	4.27%
东方财富	300059	1234.23	15909.27	3.82%
寿仙谷	603896	556.63	13915.85	3.34%
巨星科技	002444	533.51	13460.58	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.52	54.06%
采矿业	4.13	9.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.62	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.11	7.47%
金融业	1.59	3.82%
卫生和社会工作	1.31	3.14%
通信服务	0.86	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	1.48%
非日常生活消费品	0.52	1.24%
医疗保健	0.17	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	1777.04	35327.56	7.94%
美年健康	002044	5885.27	35370.49	7.94%
华鲁恒升	600426	1208.50	33342.61	7.49%
银泰黄金	000975	2050.62	30759.30	6.91%
中国核电	601985	3939.41	29545.61	6.64%
寿仙谷	603896	912.07	29405.17	6.60%
中国移动	600941	225.65	22447.45	5.04%
立讯精密	002475	577.98	19911.26	4.47%
东方财富	300059	1234.23	17328.64	3.89%
海尔智家	600690	658.84	13835.61	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.89	53.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.83	8.61%
卫生和社会工作	3.54	7.94%
采矿业	3.08	6.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.95	6.64%
金融业	1.73	3.89%
通信服务	0.40	0.90%
医疗保健	0.23	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寿仙谷	603896	971.50	42221.44	8.45%
华鲁恒升	600426	1208.50	38792.96	7.76%
美年健康	002044	4969.23	33790.73	6.76%
久立特材	002318	1704.73	32901.29	6.58%
银泰黄金	000975	2050.62	29180.32	5.84%
中国核电	601985	3939.41	28757.72	5.75%
中国巨石	600176	1883.67	25429.52	5.09%
中国移动	600941	242.02	23432.17	4.69%
东方财富	300059	1234.23	18760.36	3.75%
立讯精密	002475	473.67	14124.98	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.19	52.39%
卫生和社会工作	3.38	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.96	5.92%
采矿业	2.92	5.84%
金融业	2.16	4.32%
非日常生活消费品	0.94	1.88%
通信服务	0.32	0.63%
医疗保健	0.23	0.46%
农、林、牧、渔业	0.17	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寿仙谷	603896	918.32	40681.68	7.55%
华鲁恒升	600426	1089.20	33362.30	6.19%
久立特材	002318	1798.42	30627.03	5.69%
中国核电	601985	3939.41	27772.87	5.16%
中航沈飞	600760	569.68	25635.50	4.76%
中国移动	600941	265.00	24724.30	4.59%
银泰黄金	000975	1571.26	18383.74	3.41%
漫步者	002351	853.32	17646.66	3.28%
美年健康	002044	2310.88	16430.36	3.05%
中国神华	01088	725.25	16013.52	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.14	52.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.08	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.43	6.37%
金融业	2.52	4.68%
采矿业	2.50	4.64%
卫生和社会工作	1.64	3.05%
能源	1.60	2.97%
租赁和商务服务业	0.67	1.24%
信息技术	0.59	1.10%
通信服务	0.31	0.58%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
新化转债	16.29	1956.75	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1956.75	0.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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