富国民裕进取沪港深成长精选C(011556)_资产配置

富国民裕进取沪港深成长精选C011556FUMIN YUYU ENTERS SHANGHAI AND HONG KONG DEEP GROWTH SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	120933.28	92.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8076.03	6.17%
其他资产	1804.65	1.38%

资产总值：130813.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金沙中国有限公司	01928	620.00	12282.20	9.45%
银河娱乐	00027	310.00	12136.50	9.33%
腾讯控股	00700	20.00	12106.20	9.31%
阿里巴巴-W	09988	60.00	9696.00	7.46%
美高梅中国	02282	456.08	6923.29	5.32%
百胜中国	09987	21.80	6786.99	5.22%
贝壳-W	02423	120.00	5768.40	4.44%
华润万象生活	01209	150.00	5661.00	4.35%
天立国际控股	01773	1800.00	4626.00	3.56%
金界控股	03918	815.80	4364.53	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	7.47	57.43%
通信服务	1.45	11.15%
房地产	1.14	8.79%
工业	0.86	6.59%
制造业	0.53	4.11%
采矿业	0.35	2.72%
能源	0.14	1.11%
信息技术	0.14	1.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.76	11357.66	9.34%
金沙中国有限公司	01928	500.00	7450.00	6.13%
百胜中国	09987	20.00	6409.20	5.27%
快手-W	01024	110.00	6350.30	5.22%
美高梅中国	02282	480.00	5640.00	4.64%
华润万象生活	01209	160.00	5537.60	4.56%
网易云音乐	09899	24.90	5472.52	4.50%
银河娱乐	00027	150.00	4767.00	3.92%
贝壳-W	02423	100.00	4323.00	3.56%
安能物流	09956	534.00	3839.46	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.60	21.38%
通信服务	2.45	20.15%
工业	1.88	15.45%
制造业	1.12	9.19%
房地产	1.01	8.28%
原材料	0.55	4.49%
信息技术	0.54	4.43%
金融	0.30	2.44%
公用事业	0.23	1.92%
日常消费品	0.09	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.40	13025.66	9.29%
网易云音乐	09899	93.43	12734.51	9.09%
阿里巴巴-W	09988	107.40	12686.09	9.05%
华润万象生活	01209	400.00	12680.00	9.05%
深圳国际	00152	1000.00	7260.00	5.18%
京东物流	02618	606.00	7023.54	5.01%
金沙中国有限公司	01928	468.00	6739.20	4.81%
贝壳-W	02423	100.00	4891.00	3.49%
美团-W	03690	33.00	4744.74	3.39%
美高梅中国	02282	480.00	4622.40	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.99	28.50%
通信服务	2.61	18.59%
工业	2.31	16.48%
房地产	1.91	13.62%
制造业	0.64	4.54%
原材料	0.33	2.38%
医疗保健	0.32	2.30%
公用事业	0.17	1.23%
能源	0.09	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润万象生活	01209	410.60	10987.66	9.19%
时代电气	03898	356.00	10811.72	9.04%
美团-W	03690	76.00	10676.48	8.93%
腾讯控股	00700	26.00	10040.16	8.39%
东岳集团	00189	1100.00	8272.00	6.92%
网易云音乐	09899	63.59	6724.64	5.62%
深圳国际	00152	1000.00	6710.00	5.61%
中通快递-W	02057	46.80	6557.15	5.48%
华润置地	01109	291.00	6076.08	5.08%
京东物流	02618	500.00	5925.00	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.45	28.84%
非日常生活消费品	3.31	27.64%
房地产	1.71	14.27%
通信服务	1.68	14.02%
原材料	0.83	6.92%
信息技术	0.05	0.42%
医疗保健	0.03	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.25%
制造业	0.02	0.16%
日常消费品	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
运机转债	0.00	0.16	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.16	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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