富国港股通策略精选混合A(011635)_资产配置

富国港股通策略精选混合A011635WELLS FARGO HONG KONG STOCK CONNECT STRATEGY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	165206.46	69.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	71636.88	30.21%
其他资产	323.63	0.14%

资产总值：237166.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	35.89	19417.52	8.68%
紫金矿业	02899	482.17	15530.24	6.94%
极兔速递-W	01519	1028.94	9711.80	4.34%
银河娱乐	00027	271.00	9379.69	4.19%
阿里巴巴-W	09988	72.35	9331.59	4.17%
建设银行	00939	1248.10	8669.04	3.87%
紫金黄金国际	02259	64.13	8456.83	3.78%
中国平安	02318	107.75	6340.53	2.83%
汇丰控股	00005	51.32	5673.64	2.54%
TMH	00005	51.32	5673.64	2.54%
三生制药	01530	238.46	5207.88	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	3.46	15.46%
非日常生活消费品	3.02	13.50%
金融	2.85	12.74%
通信服务	2.65	11.84%
工业	1.28	5.71%
制造业	1.22	5.44%
医疗保健	0.60	2.69%
信息技术	0.48	2.15%
日常消费品	0.39	1.76%
采矿业	0.39	1.76%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.32	18958.18	9.31%
阿里巴巴-W	09988	99.17	16025.62	7.87%
紫金矿业	02899	464.95	13838.35	6.80%
泡泡玛特	09992	46.42	11306.18	5.55%
丘钛科技	01478	675.10	10336.24	5.08%
三生制药	01530	308.40	8446.89	4.15%
银河娱乐	00027	210.60	8244.69	4.05%
舜宇光学科技	02382	75.23	6212.42	3.05%
极兔速递-W	01519	625.18	5582.20	2.74%
快手-W	01024	72.18	5574.82	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.98	19.53%
通信服务	2.91	14.32%
原材料	2.68	13.15%
信息技术	2.35	11.52%
医疗保健	1.45	7.13%
工业	1.12	5.52%
制造业	1.07	5.24%
金融	0.91	4.49%
日常消费品	0.41	2.04%
采矿业	0.34	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	49.13	11944.77	9.87%
腾讯控股	00700	20.75	9518.25	7.86%
紫金矿业	02899	460.15	8413.64	6.95%
三生制药	01530	366.55	7905.61	6.53%
阿里巴巴-W	09988	36.82	3687.22	3.05%
小米集团-W	01810	66.63	3642.57	3.01%
大麦娱乐	01060	3623.00	3171.84	2.62%
古茗	01364	133.60	3112.92	2.57%
山东黄金	01787	124.00	3081.48	2.55%
网易云音乐	09899	12.91	2837.36	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.86	23.62%
通信服务	1.69	14.00%
信息技术	1.23	10.18%
医疗保健	1.22	10.04%
原材料	1.15	9.50%
金融	0.84	6.92%
公用事业	0.23	1.92%
能源	0.13	1.06%
日常消费品	0.11	0.88%
房地产	0.06	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.84	10475.49	9.39%
泡泡玛特	09992	72.55	10478.10	9.39%
阿里巴巴-W	09988	75.03	8862.71	7.94%
中国移动	00941	89.02	6884.26	6.17%
紫金矿业	02899	344.95	5628.07	5.04%
上美股份	02145	108.36	4749.90	4.26%
巨子生物	02367	48.01	3121.36	2.80%
吉利汽车	00175	182.70	2805.52	2.51%
三生制药	01530	251.65	2777.47	2.49%
中金公司	03908	169.20	2267.19	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.06	27.44%
通信服务	2.12	19.03%
日常消费品	0.89	8.01%
原材料	0.84	7.51%
金融	0.53	4.76%
信息技术	0.41	3.67%
工业	0.34	3.08%
医疗保健	0.29	2.56%
公用事业	0.22	1.99%
房地产	0.19	1.72%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
寿22转债	0.25	27.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.30	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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