资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90663.83 79.14%
债券 27.30 0.02%
银行存款和结算备付金 23769.39 20.75%
其他资产 95.81 0.08%
资产总值:114556.33万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 72.55 10478.10 9.39%
腾讯控股 00700 22.84 10475.49 9.39%
阿里巴巴-W 09988 75.03 8862.71 7.94%
中国移动 00941 89.02 6884.26 6.17%
紫金矿业 02899 344.95 5628.07 5.04%
上美股份 02145 108.36 4749.90 4.26%
巨子生物 02367 48.01 3121.36 2.80%
吉利汽车 00175 182.70 2805.52 2.51%
三生制药 01530 251.65 2777.47 2.49%
中金公司 03908 169.20 2267.19 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.06 27.44%
通信服务 2.12 19.03%
日常消费品 0.89 8.01%
原材料 0.84 7.51%
金融 0.53 4.76%
信息技术 0.41 3.67%
工业 0.34 3.08%
医疗保健 0.29 2.56%
公用事业 0.22 1.99%
房地产 0.19 1.72%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.02 9275.53 8.73%
泡泡玛特 09992 77.35 6421.68 6.05%
美团-W 03690 45.32 6366.24 5.99%
阿里巴巴-W 09988 70.77 5400.15 5.08%
中国移动 00941 75.37 5346.40 5.03%
太古地产 01972 224.68 3291.55 3.10%
京东物流 02618 220.77 2616.86 2.46%
友邦保险 01299 49.62 2586.99 2.44%
中国联通 00762 368.40 2521.12 2.37%
巨子生物 02367 48.33 2233.35 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.05 28.71%
通信服务 1.93 18.20%
房地产 0.74 6.99%
工业 0.70 6.62%
金融 0.69 6.48%
信息技术 0.56 5.29%
日常消费品 0.54 5.07%
原材料 0.34 3.22%
医疗保健 0.25 2.37%
能源 0.16 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.25 27.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%