财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
368.57 |
106.14 |
-33.52 |
-639.20 |
-354.13 |
| 本期利润(万元) |
419.84 |
279.09 |
96.06 |
-988.24 |
353.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
0.04 |
-0.35 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
944.76 |
0.00 |
674.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3769.86 |
3622.62 |
3452.31 |
3386.76 |
3603.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.35 |
1.28 |
1.25 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
-21.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.89 |
343.30 |
305.59 |
627.03 |
952.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
3503.25 |
3020.15 |
3027.74 |
4231.62 |
4394.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3331.09 |
3020.15 |
3027.74 |
4231.62 |
4394.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
3.64 |
3.49 |
4.80 |
6.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.61 |
0.58 |
0.80 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
3688.91 |
3573.83 |
3386.03 |
4876.83 |
5363.66 |
| 负债合计(万元) |
57.68 |
180.72 |
30.09 |
256.53 |
24.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
3631.23 |
3393.11 |
3355.94 |
4620.30 |
5339.33 |
| 未分配利润(万元) |
946.92 |
675.72 |
538.86 |
1717.01 |
2263.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
3.83 |
2.28 |
5.54 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
130.80 |
-591.64 |
-702.91 |
-469.35 |
-44.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.77 |
-349.12 |
-413.88 |
-203.14 |
-222.19 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.22 |
0.07 |
1.47 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
305.09 |
-936.71 |
-1114.44 |
-665.47 |
-263.31 |
| 管理人报酬(万元) |
20.21 |
43.85 |
23.18 |
73.47 |
42.32 |
| 托管费(万元) |
3.37 |
7.31 |
3.86 |
12.25 |
7.05 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
4.93 |
4.92 |
14.33 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
23.61 |
56.15 |
31.98 |
100.09 |
57.65 |
| 利润总额(万元) |
281.48 |
-992.87 |
-1146.41 |
-765.56 |
-320.96 |
| 净利润(万元) |
281.48 |
-992.87 |
-1146.41 |
-765.56 |
-320.96 |
