财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.30 |
-121.71 |
-25.30 |
-68.71 |
-12.74 |
| 本期利润(万元) |
252.53 |
-44.44 |
9.18 |
-105.03 |
106.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.04 |
0.01 |
-0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-186.93 |
0.00 |
-137.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1057.85 |
899.34 |
945.99 |
935.64 |
1177.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.83 |
0.88 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.21 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.85 |
96.06 |
102.25 |
166.14 |
89.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
813.80 |
852.44 |
981.95 |
937.87 |
978.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
813.80 |
852.44 |
981.95 |
937.87 |
978.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.01 |
1.04 |
0.99 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
929.24 |
957.76 |
1087.46 |
1106.63 |
1096.19 |
| 负债合计(万元) |
29.90 |
22.11 |
32.75 |
36.98 |
59.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
899.34 |
935.64 |
1054.71 |
1069.66 |
1036.32 |
| 未分配利润(万元) |
-186.93 |
-137.42 |
-176.66 |
-4.25 |
151.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
1.00 |
0.54 |
0.92 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-115.78 |
-52.84 |
-227.79 |
-187.87 |
-31.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.27 |
-36.31 |
79.19 |
-51.58 |
-58.74 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.62 |
0.12 |
0.98 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
-37.96 |
-87.53 |
-147.95 |
-237.55 |
-89.42 |
| 管理人报酬(万元) |
5.48 |
12.22 |
5.78 |
13.88 |
7.86 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
2.04 |
0.96 |
2.31 |
1.31 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
3.24 |
3.13 |
6.56 |
3.94 |
| 费用合计(万元) |
6.48 |
17.50 |
9.87 |
22.75 |
13.11 |
| 利润总额(万元) |
-44.44 |
-105.03 |
-157.81 |
-260.30 |
-102.53 |
| 净利润(万元) |
-44.44 |
-105.03 |
-157.81 |
-260.30 |
-102.53 |
