资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14012.91 86.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2173.91 13.42%
其他资产 16.00 0.10%
资产总值:16202.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 130.87 1067.90 6.60%
兴业银行 601166 52.08 1033.79 6.39%
美的集团 000333 14.08 1023.05 6.33%
五粮液 000858 7.40 898.95 5.56%
贵州茅台 600519 0.57 823.07 5.09%
招商银行 600036 19.12 772.64 4.78%
恒瑞医药 600276 10.00 715.50 4.42%
平安银行 000001 60.00 680.40 4.21%
中国平安 601318 11.74 647.22 4.00%
ST华通 002602 30.00 621.30 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.68 42.14%
制造业 0.56 34.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 52.08 1215.55 7.79%
苏州银行 002966 130.87 1149.04 7.36%
美的集团 000333 14.08 1016.58 6.51%
五粮液 000858 7.40 879.86 5.64%
招商银行 600036 19.12 878.56 5.63%
贵州茅台 600519 0.57 803.43 5.15%
平安银行 000001 60.00 724.20 4.64%
中国平安 601318 11.74 651.56 4.18%
顺丰控股 002352 12.76 622.18 3.99%
中国太保 601601 15.75 590.78 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.71 45.24%
制造业 0.50 32.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.67 66.70 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.70 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%