我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9063.19 91.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 815.58 8.25%
其他资产 1.74 0.02%
资产总值:9880.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 14.50 931.19 9.44%
贵州茅台 600519 0.54 919.57 9.32%
兴业银行 601166 55.83 881.00 8.93%
五粮液 000858 5.53 848.91 8.61%
杭州银行 600926 60.18 668.60 6.78%
伊利股份 600887 23.43 653.70 6.63%
恒瑞医药 600276 13.66 627.78 6.36%
招商银行 600036 19.42 625.32 6.34%
中国平安 601318 11.74 479.28 4.86%
中国太保 601601 15.75 362.25 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 49.46%
金融业 0.38 38.69%
科学研究和技术服务业 0.02 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 16.72 913.41 9.50%
兴业银行 601166 55.83 905.00 9.41%
贵州茅台 600519 0.50 863.00 8.97%
五粮液 000858 5.53 775.91 8.07%
伊利股份 600887 23.43 626.75 6.52%
恒瑞医药 600276 13.66 617.68 6.42%
杭州银行 600926 60.18 602.40 6.26%
招商银行 600036 19.42 540.26 5.62%
中国平安 601318 11.74 473.29 4.92%
中国太保 601601 15.75 374.54 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 49.21%
金融业 0.36 37.93%
科学研究和技术服务业 0.03 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.63%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.67 66.70 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.70 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%