财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1105.22 |
-24.34 |
106.57 |
83.77 |
-168.11 |
| 本期利润(万元) |
2245.26 |
249.62 |
156.12 |
278.19 |
503.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5010.90 |
0.00 |
-5621.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6291.09 |
5123.33 |
5134.16 |
5310.53 |
6300.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.51 |
0.50 |
0.49 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.45 |
0.00 |
-51.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
544.82 |
450.34 |
434.73 |
697.38 |
1735.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4827.36 |
4965.74 |
5303.16 |
5985.68 |
6732.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
4827.36 |
4965.74 |
5303.16 |
5985.68 |
6732.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
5.74 |
5.82 |
6.97 |
10.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.96 |
0.97 |
1.16 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
5379.41 |
5458.03 |
5859.36 |
6733.07 |
8520.57 |
| 负债合计(万元) |
133.81 |
59.15 |
32.78 |
48.95 |
566.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5245.60 |
5398.88 |
5826.58 |
6684.12 |
7954.41 |
| 未分配利润(万元) |
-5131.87 |
-5716.19 |
-6828.69 |
-7588.52 |
-4740.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
4.96 |
3.24 |
8.70 |
4.57 |
| 投资收益(万元) |
9.09 |
169.79 |
-452.65 |
-914.51 |
318.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.85 |
193.44 |
352.19 |
87.75 |
1027.64 |
| 其它收入(万元) |
4.87 |
10.63 |
4.75 |
87.50 |
76.63 |
| 收入合计(万元) |
300.89 |
378.81 |
-92.47 |
-730.55 |
1426.87 |
| 管理人报酬(万元) |
31.35 |
70.66 |
36.17 |
118.23 |
70.28 |
| 托管费(万元) |
5.23 |
11.78 |
6.03 |
19.71 |
11.71 |
| 其它费用(万元) |
5.82 |
12.45 |
6.73 |
13.25 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
42.58 |
95.05 |
48.99 |
151.21 |
89.54 |
| 利润总额(万元) |
258.31 |
283.76 |
-141.46 |
-881.76 |
1337.33 |
| 净利润(万元) |
258.31 |
283.76 |
-141.46 |
-881.76 |
1337.33 |
