资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1707.36 86.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 262.21 13.31%
其他资产 0.83 0.04%
资产总值:1970.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.99 179.44 9.66%
立讯精密 002475 2.66 172.08 9.27%
蓝思科技 300433 4.68 156.69 8.44%
欣旺达 300207 3.55 119.95 6.46%
乐鑫科技 688018 0.55 119.95 6.46%
豪能股份 603809 6.60 109.77 5.91%
中际旭创 300308 0.26 105.40 5.68%
杰克科技 603337 2.14 101.80 5.48%
新易盛 300502 0.27 98.76 5.32%
思瑞浦 688536 0.41 71.03 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 79.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 2.58 222.38 8.42%
新大陆 000997 5.63 182.30 6.90%
新易盛 300502 1.27 161.32 6.11%
乐鑫科技 688018 1.05 152.98 5.79%
中际旭创 300308 0.98 143.23 5.42%
东方财富 300059 5.49 126.98 4.81%
蓝思科技 300433 4.68 104.36 3.95%
合合信息 688615 0.66 103.70 3.93%
兆易创新 603986 0.81 102.49 3.88%
豪能股份 603809 6.60 101.00 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 61.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 22.36%
金融业 0.01 4.81%
批发和零售业 0.01 2.07%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.00 101.25 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.25 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%