资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1252.58 89.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 129.54 9.23%
其他资产 20.87 1.49%
资产总值:1402.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.21 128.77 9.21%
新易盛 300502 0.27 116.34 8.32%
立讯精密 002475 1.70 96.41 6.89%
宁德时代 300750 0.26 95.49 6.83%
胜宏科技 300476 0.29 83.40 5.96%
工业富联 601138 1.33 82.53 5.90%
亿纬锂能 300014 1.12 73.65 5.27%
欣旺达 300207 2.38 62.24 4.45%
阳光电源 300274 0.35 59.86 4.28%
复旦微电 688385 0.75 55.19 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 87.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.99 179.44 9.66%
立讯精密 002475 2.66 172.08 9.27%
蓝思科技 300433 4.68 156.69 8.44%
乐鑫科技 688018 0.55 119.95 6.46%
欣旺达 300207 3.55 119.95 6.46%
豪能股份 603809 6.60 109.77 5.91%
中际旭创 300308 0.26 105.40 5.68%
杰克科技 603337 2.14 101.80 5.48%
新易盛 300502 0.27 98.76 5.32%
思瑞浦 688536 0.41 71.03 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 79.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.99%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.00 101.25 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.25 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%