资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8866.79 90.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 834.79 8.50%
其他资产 121.38 1.24%
资产总值:9822.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 17.99 660.77 6.86%
佰仁医疗 688198 6.15 650.33 6.76%
联影医疗 688271 4.24 643.27 6.68%
恒瑞医药 600276 8.96 641.09 6.66%
迈瑞医疗 300760 2.46 604.40 6.28%
康龙化成 300759 15.48 553.56 5.75%
美诺华 603538 23.55 512.21 5.32%
博腾股份 300363 19.79 509.99 5.30%
华大智造 688114 7.25 501.37 5.21%
普洛药业 000739 29.26 479.28 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 85.16%
科学研究和技术服务业 0.06 5.75%
批发和零售业 0.01 1.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美诺华 603538 32.37 638.01 7.05%
佰仁医疗 688198 6.15 631.21 6.98%
迈瑞医疗 300760 2.26 507.94 5.61%
山外山 688410 35.59 505.43 5.59%
恒瑞医药 600276 9.46 490.97 5.43%
美好医疗 301363 25.25 445.48 4.92%
凯因科技 688687 16.33 434.19 4.80%
奥锐特 605116 20.66 431.79 4.77%
九芝堂 000989 46.86 420.33 4.65%
以岭药业 002603 28.65 403.96 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 89.21%
卫生和社会工作 0.03 2.89%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.50 455.72 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.72 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%