我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 923.98 83.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 132.41 11.97%
其他资产 49.90 4.51%
资产总值:1106.30万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 5.28 289.68 27.23%
汇川技术 300124 2.31 75.67 7.11%
法拉电子 600563 1.32 65.10 6.12%
立讯精密 002475 2.37 53.42 5.02%
新经典 603096 0.60 50.65 4.76%
英可瑞 300713 1.26 49.28 4.63%
科力尔 002892 1.40 42.38 3.98%
凯莱英 002821 0.39 34.02 3.20%
恒瑞医药 600276 0.41 31.06 2.92%
海天味业 603288 0.39 28.72 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 72.02%
文化、体育和娱乐业 0.01 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.61%
教育 0.00 1.84%
租赁和商务服务业 0.00 1.51%
金融业 0.00 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.20 731.15 7.45%
工商银行 601398 108.96 663.60 6.76%
法拉电子 600563 14.36 652.09 6.64%
中国银行 601988 156.74 616.00 6.27%
济川药业 600566 12.79 588.08 5.99%
招商银行 600036 19.63 571.04 5.82%
光大银行 601818 138.83 566.43 5.77%
中国国旅 601888 10.00 529.10 5.39%
新华保险 601336 10.68 491.49 5.01%
上汽集团 600104 14.34 487.70 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.41 41.32%
制造业 0.36 36.73%
租赁和商务服务业 0.05 5.39%
住宿和餐饮业 0.04 4.31%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浙商银行CD122 40.00 3802.00 11.23%
17桂林银行CD203 30.00 2921.70 8.63%
17中原银行CD387 30.00 2922.90 8.63%
17农发08 20.00 1994.00 5.89%
17民生银行CD465 20.00 1950.20 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1994.00 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%