我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-25.92 |
-159.31 |
46.37 |
-135.99 |
-185.24 |
本期利润(万元) |
110.69 |
-200.33 |
43.81 |
-120.19 |
-194.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-158.11 |
0.00 |
-135.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3161.62 |
5606.28 |
5730.24 |
8791.63 |
8717.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
59.69 |
12008.90 |
交易性金融资产(万元) |
14500.40 |
5302.31 |
其中:股票投资(万元) |
1154.90 |
807.86 |
其中:债券投资(万元) |
13345.50 |
4494.45 |
应付管理人报酬(万元) |
11.38 |
15.83 |
应付托管费(万元) |
2.84 |
3.96 |
资产总计(万元) |
16721.17 |
24177.78 |
负债合计(万元) |
35.87 |
37.83 |
所有者权益合计(万元) |
16685.30 |
24139.95 |
未分配利润(万元) |
-424.09 |
-301.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
690.05 |
436.55 |
投资收益(万元) |
-798.46 |
-615.26 |
公允价值变动收益(万元) |
-122.33 |
43.42 |
其它收入(万元) |
2.91 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-227.82 |
-135.29 |
管理人报酬(万元) |
159.03 |
89.07 |
托管费(万元) |
39.76 |
22.27 |
其它费用(万元) |
19.27 |
8.66 |
费用合计(万元) |
285.28 |
165.93 |
利润总额(万元) |
-513.09 |
-301.22 |
净利润(万元) |
-513.09 |
-301.22 |